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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 159.00 | 10 792.00 | 4 366.00 | 15 159.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 491.00 | 4 270.00 | 1 220.00 | 5 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 509.00 | 6 809.00 | 4 699.00 | 11 509.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 613 377.00 | 21 872.00 | 4 591 505.00 | 4 613 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 351.00 | | 92 351.00 | 92 351.00 |
BZ Autres créances | 87 028.00 | | 87 028.00 | 87 028.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
CF Disponibilités | 11 988.00 | | 11 988.00 | 11 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 976.00 | | 4 976.00 | 4 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 056.00 | | 197 056.00 | 197 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 810 432.00 | 21 872.00 | 4 788 560.00 | 4 810 432.00 |
CU Autres participations | 4 581 204.00 | | 4 581 204.00 | 4 581 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 232 300.00 | 224 900.00 | | 232 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 397 840.00 | 305 240.00 | | 397 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 2 416 901.00 | 2 148 734.00 | | 2 416 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 469.00 | 268 167.00 | | 238 469.00 |
DK Provisions réglementées | 76 206.00 | 66 689.00 | | 76 206.00 |
DL TOTAL (I) | 3 385 716.00 | 3 037 730.00 | | 3 385 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 419.00 | 741 569.00 | | 378 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 682.00 | 825 315.00 | | 149 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 164.00 | 76 941.00 | | 43 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 442.00 | 51 444.00 | | 70 442.00 |
EA Autres dettes | 727 241.00 | 8 404.00 | | 727 241.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 896.00 | | | 33 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 402 844.00 | 1 703 672.00 | | 1 402 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 788 560.00 | 4 741 402.00 | | 4 788 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 323.00 | | | 37 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 674.00 | 12 198.00 | | 9 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 291.00 | 6 771.00 | | 8 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 383.00 | 5 426.00 | | 1 383.00 |