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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 098.00 | 19 877.00 | 4 222.00 | 24 098.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 491.00 | 5 491.00 | | 5 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 492.00 | 6 265.00 | 4 227.00 | 10 492.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 076 600.00 | 31 633.00 | 6 044 967.00 | 6 076 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 857 591.00 | | 857 591.00 | 857 591.00 |
BZ Autres créances | 3 625 017.00 | | 3 625 017.00 | 3 625 017.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CF Disponibilités | 73 824.00 | | 73 824.00 | 73 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 861.00 | | 20 861.00 | 20 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 577 302.00 | | 4 577 302.00 | 4 577 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 653 902.00 | 31 633.00 | 10 622 269.00 | 10 653 902.00 |
CU Autres participations | 6 036 504.00 | | 6 036 504.00 | 6 036 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 234 700.00 | 234 700.00 | | 234 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 397 840.00 | 397 840.00 | | 397 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 3 564 347.00 | 3 414 278.00 | | 3 564 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 985.00 | 150 069.00 | | 130 985.00 |
DK Provisions réglementées | 105 841.00 | 85 282.00 | | 105 841.00 |
DL TOTAL (I) | 4 457 713.00 | 4 306 169.00 | | 4 457 713.00 |
DN Avances conditionnées | 107 687.00 | 152 557.00 | | 107 687.00 |
DO TOTAL (II) | 107 687.00 | 152 557.00 | | 107 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 297.00 | 500 000.00 | | 431 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 023 972.00 | 2 942 892.00 | | 5 023 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 656.00 | 256 040.00 | | 330 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 577.00 | 195 995.00 | | 251 577.00 |
EA Autres dettes | 3 572.00 | | | 3 572.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 794.00 | 43 206.00 | | 15 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 056 869.00 | 3 938 133.00 | | 6 056 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 622 269.00 | 8 396 859.00 | | 10 622 269.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 023 972.00 | | | 5 023 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 050 437.00 | | 26 163.00 | 6 050 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 036 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 076 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 589.00 | | | 29 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 182.00 | | 3 311.00 | 7 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 013 667.00 | | 22 852.00 | 6 013 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 065.00 | 5 568.00 | | 26 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 642.00 | 3 725.00 | | 21 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 422.00 | 1 843.00 | | 4 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 85 282.00 | 20 559.00 | | 85 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 282.00 | 20 559.00 | | 85 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 656.00 | 330 656.00 | | 330 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 431.00 | 51 431.00 | | 51 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 637.00 | 27 637.00 | | 27 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 794.00 | 15 794.00 | | 15 794.00 |
UX Autres créances clients | 857 591.00 | 857 591.00 | | 857 591.00 |
VB T. V. A. | 74 322.00 | 74 322.00 | | 74 322.00 |
VC Groupe et associés | 3 425 723.00 | 3 425 723.00 | | 3 425 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 431 297.00 | 71 742.00 | 286 666.00 | 431 297.00 |
VI Groupe et associés | 5 023 972.00 | 5 023 972.00 | | 5 023 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 122 550.00 | 122 550.00 | | 122 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 948.00 | 5 948.00 | | 5 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 861.00 | 20 861.00 | | 20 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 503 470.00 | 4 503 470.00 | | 4 503 470.00 |
VW T.V.A. | 166 561.00 | 166 561.00 | | 166 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 056 869.00 | 5 697 314.00 | 286 666.00 | 6 056 869.00 |