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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 39 300.00 | | 39 300.00 | 39 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 166.00 | 31 886.00 | 14 280.00 | 46 166.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 466.00 | 31 886.00 | 53 580.00 | 85 466.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 717.00 | | 38 717.00 | 38 717.00 |
072 Créances – Autres | 3 838.00 | | 3 838.00 | 3 838.00 |
084 Disponibilités | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 853.00 | | 8 853.00 | 8 853.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 571.00 | | 52 571.00 | 52 571.00 |
110 Total général Actif | 138 038.00 | 31 886.00 | 106 151.00 | 138 038.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 527.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 409.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 881.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 475.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 229.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 397.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 564.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 270.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 151.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 040.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 102 393.00 | | | 102 393.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 188 508.00 | | | 188 508.00 |
222 Production stockée | -9 250.00 | | | -9 250.00 |
230 Autres produits | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 181 903.00 | | | 181 903.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 407.00 | | | 17 407.00 |
242 Autres charges externes. | 71 619.00 | | | 71 619.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 007.00 | | | 5 007.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 951.00 | | | 39 951.00 |
252 Charges sociales | 14 045.00 | | | 14 045.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 489.00 | | | 4 489.00 |
262 Autres charges | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 153 614.00 | | | 153 614.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 289.00 | | | 28 289.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 968.00 | | | 9 968.00 |
294 Charges financières | 115.00 | | | 115.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 301.00 | | | 8 301.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 409.00 | | | 26 409.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 425.00 | | | 78 425.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 040.00 | | | 13 040.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 453.00 | | | 453.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 900.00 | | | 900.00 |