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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 39 300.00 | | 39 300.00 | 39 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 916.00 | 23 407.00 | 10 508.00 | 33 916.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 216.00 | 23 407.00 | 49 808.00 | 73 216.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 433.00 | | 18 433.00 | 18 433.00 |
072 Créances – Autres | 6 744.00 | | 6 744.00 | 6 744.00 |
084 Disponibilités | 21 842.00 | | 21 842.00 | 21 842.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 176.00 | | 11 176.00 | 11 176.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 196.00 | | 68 196.00 | 68 196.00 |
110 Total général Actif | 141 413.00 | 23 407.00 | 118 005.00 | 141 413.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 320.00 | |
132 Autres réserves | | | 61.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 432.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 814.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 484.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 733.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 705.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 190.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 005.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 136 502.00 | | | 136 502.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 227 898.00 | | | 227 898.00 |
222 Production stockée | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 933.00 | | | 933.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 238 837.00 | | | 238 837.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 165.00 | | | 23 165.00 |
242 Autres charges externes. | 98 147.00 | | | 98 147.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 224.00 | | | 4 224.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -60 591.00 | | | -60 591.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 794.00 | | | 64 794.00 |
252 Charges sociales | 21 131.00 | | | 21 131.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 568.00 | | | 3 568.00 |
262 Autres charges | 20.00 | | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 215 052.00 | | | 215 052.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 785.00 | | | 23 785.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
294 Charges financières | 7.00 | | | 7.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18 468.00 | | | 18 468.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 432.00 | | | 8 432.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 466.00 | | | 85 466.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 203.00 | | | 203.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 996.00 | | | 3 996.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 701.00 | | | 12 701.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 802.00 | | | 13 802.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |