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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 39 300.00 | | 39 300.00 | 39 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 120.00 | 36 735.00 | 34 385.00 | 71 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 420.00 | 36 735.00 | 73 685.00 | 110 420.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 452.00 | 6 387.00 | 47 064.00 | 53 452.00 |
072 Créances – Autres | 11 317.00 | | 11 317.00 | 11 317.00 |
084 Disponibilités | 69 016.00 | | 69 016.00 | 69 016.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 601.00 | | 12 601.00 | 12 601.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 146 388.00 | 6 387.00 | 140 000.00 | 146 388.00 |
110 Total général Actif | 256 809.00 | 43 122.00 | 213 686.00 | 256 809.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 057.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 57 554.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 118 612.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 460.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 424.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 612.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 073.00 | |
180 Total général Passif | | | 213 686.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 772.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 138 960.00 | | | 138 960.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 397 673.00 | | | 397 673.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
230 Autres produits | 6 037.00 | | | 6 037.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 406 634.00 | | | 406 634.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 263.00 | | | 26 263.00 |
242 Autres charges externes. | 134 265.00 | | | 134 265.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
250 Rémunérations du personnel | 112 504.00 | | | 112 504.00 |
252 Charges sociales | 37 909.00 | | | 37 909.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 487.00 | | | 9 487.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 387.00 | | | 6 387.00 |
262 Autres charges | 25.00 | | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 330 246.00 | | | 330 246.00 |
270 Résultat d’exploitation | 76 388.00 | | | 76 388.00 |
290 Produits exceptionnels | 12.00 | | | 12.00 |
300 Charges exceptionnelles | 915.00 | | | 915.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 17 931.00 | | | 17 931.00 |
310 Bénéfice ou perte | 57 554.00 | | | 57 554.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 25 400.00 | | | 25 400.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 648.00 | | | 82 648.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 772.00 | | | 27 772.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 586.00 | | | 33 586.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 819.00 | | | 16 819.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 387.00 | | | 6 387.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 387.00 | | | 6 387.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |