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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 375.00 | 9 755.00 | 5 620.00 | 15 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 591.00 | 10 955.00 | 185 636.00 | 196 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 159.00 | | 4 159.00 | 4 159.00 |
BZ Autres créances | 8 745.00 | | 8 745.00 | 8 745.00 |
CF Disponibilités | 33 999.00 | | 33 999.00 | 33 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 902.00 | | 47 902.00 | 47 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 493.00 | 10 955.00 | 233 538.00 | 244 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
DG Autres réserves | 153 253.00 | 121 002.00 | | 153 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 498.00 | 32 251.00 | | 9 498.00 |
DL TOTAL (I) | 179 801.00 | 170 303.00 | | 179 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 890.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 71.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 553.00 | 4 984.00 | | 5 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 979.00 | 38 692.00 | | 21 979.00 |
EA Autres dettes | 26 206.00 | 923.00 | | 26 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 737.00 | 47 560.00 | | 53 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 538.00 | 217 863.00 | | 233 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 737.00 | 47 560.00 | | 53 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 155 598.00 | | 155 598.00 | 155 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 598.00 | | 155 598.00 | 155 598.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 553.00 | |
GE Autres charges | | | 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 430.00 | | | 430.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 430.00 | | | 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 380.00 | 376.00 | | 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 380.00 | 376.00 | | 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50.00 | -376.00 | | 50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 518.00 | 5 486.00 | | 1 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 942.00 | 152 388.00 | | 156 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 445.00 | 120 136.00 | | 147 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 498.00 | 32 251.00 | | 9 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 349.00 | | 3 243.00 | 193 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 333.00 | | 3 243.00 | 13 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 402.00 | 1 553.00 | | 9 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 402.00 | 1 553.00 | | 9 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 553.00 | 5 553.00 | | 5 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 523.00 | 14 523.00 | | 14 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 128.00 | 26 128.00 | | 26 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
UX Autres créances clients | 4 159.00 | | | 4 159.00 |
VB T. V. A. | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
VI Groupe et associés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 117.00 | | | 5 117.00 |
VP Divers | 693.00 | | | 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 999.00 | | | 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 919.00 | 13 903.00 | 16.00 | 13 919.00 |
VW T.V.A. | 5 184.00 | 5 184.00 | | 5 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 737.00 | 53 737.00 | | 53 737.00 |