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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 673.00 | 26 613.00 | 36 060.00 | 62 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 039.00 | 27 813.00 | 216 226.00 | 244 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 612.00 | | 2 612.00 | 2 612.00 |
BZ Autres créances | 4 780.00 | | 4 780.00 | 4 780.00 |
CF Disponibilités | 6 145.00 | | 6 145.00 | 6 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 836.00 | | 14 836.00 | 14 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 875.00 | 27 813.00 | 231 062.00 | 258 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
DG Autres réserves | 175 825.00 | 167 095.00 | | 175 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 126.00 | 8 730.00 | | -57 126.00 |
DL TOTAL (I) | 135 749.00 | 192 875.00 | | 135 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 603.00 | 34 543.00 | | 28 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 949.00 | 14.00 | | 45 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 396.00 | 4 558.00 | | 8 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 579.00 | 17 314.00 | | 11 579.00 |
EA Autres dettes | 787.00 | 16 932.00 | | 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 313.00 | 73 361.00 | | 95 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 062.00 | 266 236.00 | | 231 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 737.00 | 44 778.00 | | 72 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 89 827.00 | | 89 827.00 | 89 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 827.00 | | 89 827.00 | 89 827.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 150.00 | |
GE Autres charges | | | 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 081.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 504.00 | 209.00 | | 1 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 504.00 | 209.00 | | 1 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 504.00 | -209.00 | | -1 504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 311.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 452.00 | 138 987.00 | | 122 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 578.00 | 130 257.00 | | 179 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 126.00 | 8 730.00 | | -57 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 117.00 | | 1 922.00 | 242 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 951.00 | | 1 922.00 | 61 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166.00 | | | 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 663.00 | 7 150.00 | | 20 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 663.00 | 7 150.00 | | 20 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 396.00 | 8 396.00 | | 8 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 907.00 | 3 907.00 | | 3 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 735.00 | 5 735.00 | | 5 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
UX Autres créances clients | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VB T. V. A. | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 603.00 | 6 026.00 | 22 576.00 | 28 603.00 |
VI Groupe et associés | 46 723.00 | 46 723.00 | | 46 723.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 961.00 | | | 5 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 857.00 | 8 691.00 | 166.00 | 8 857.00 |
VW T.V.A. | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 313.00 | 72 737.00 | 22 576.00 | 95 313.00 |