| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 751.00 | 19 463.00 | 41 288.00 | 60 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 117.00 | 20 663.00 | 221 454.00 | 242 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 803.00 | | 2 803.00 | 2 803.00 |
BZ Autres créances | 32 370.00 | | 32 370.00 | 32 370.00 |
CF Disponibilités | 8 463.00 | | 8 463.00 | 8 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 781.00 | | 44 781.00 | 44 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 899.00 | 20 663.00 | 266 236.00 | 286 899.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
DG Autres réserves | 167 095.00 | 162 751.00 | | 167 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 730.00 | 4 344.00 | | 8 730.00 |
DL TOTAL (I) | 192 875.00 | 184 145.00 | | 192 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 543.00 | 40 419.00 | | 34 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | 15.00 | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 558.00 | 7 372.00 | | 4 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 314.00 | 19 490.00 | | 17 314.00 |
EA Autres dettes | 16 932.00 | 16 525.00 | | 16 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 361.00 | 83 822.00 | | 73 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 236.00 | 267 966.00 | | 266 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 778.00 | 49 278.00 | | 44 778.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 127 619.00 | | 127 619.00 | 127 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 619.00 | | 127 619.00 | 127 619.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 117.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 731.00 | |
GE Autres charges | | | 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 428.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 250.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 209.00 | 856.00 | | 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209.00 | 856.00 | | 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -209.00 | -856.00 | | -209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 311.00 | 511.00 | | 1 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 987.00 | 162 648.00 | | 138 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 257.00 | 158 304.00 | | 130 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 730.00 | 4 344.00 | | 8 730.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 131.00 | | 3 986.00 | 238 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 965.00 | | 3 986.00 | 57 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166.00 | | | 166.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 932.00 | 6 731.00 | | 13 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 932.00 | 6 731.00 | | 13 932.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 558.00 | 4 558.00 | | 4 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 509.00 | 5 509.00 | | 5 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 802.00 | 7 802.00 | | 7 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
UX Autres créances clients | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
VB T. V. A. | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VC Groupe et associés | 30 565.00 | 30 565.00 | | 30 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 543.00 | 5 961.00 | 24 437.00 | 34 543.00 |
VI Groupe et associés | 16 932.00 | 16 932.00 | | 16 932.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 876.00 | | | 5 876.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VP Divers | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 484.00 | 36 318.00 | 166.00 | 36 484.00 |
VW T.V.A. | 3 689.00 | 3 689.00 | | 3 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 361.00 | 44 778.00 | 24 437.00 | 73 361.00 |