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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 646.00 | 13 646.00 | | 13 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 237.00 | 109 811.00 | 42 426.00 | 152 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 209.00 | 174 470.00 | 79 739.00 | 254 209.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 651.00 | | 11 651.00 | 11 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 723.00 | 297 928.00 | 136 796.00 | 434 723.00 |
BT Marchandises | 28 060.00 | | 28 060.00 | 28 060.00 |
BZ Autres créances | 26 593.00 | | 26 593.00 | 26 593.00 |
CF Disponibilités | 61 024.00 | | 61 024.00 | 61 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 706.00 | | 5 706.00 | 5 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 384.00 | | 121 384.00 | 121 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 107.00 | 297 928.00 | 258 180.00 | 556 107.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 651.00 | | | 11 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 636.00 | | | 636.00 |
DG Autres réserves | 16 907.00 | | | 16 907.00 |
DH Report à nouveau | | -18 060.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 642.00 | 35 603.00 | | -14 642.00 |
DL TOTAL (I) | 9 261.00 | 23 903.00 | | 9 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 569.00 | 29 723.00 | | 7 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 319.00 | 23 630.00 | | 41 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 825.00 | 51 957.00 | | 73 825.00 |
EA Autres dettes | 126 138.00 | 157 097.00 | | 126 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 919.00 | 262 474.00 | | 248 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 180.00 | 286 378.00 | | 258 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 327.00 | | 16 397.00 | 418 327.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 646.00 | | | 13 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 434 723.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 409 426.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 050.00 | | 16 377.00 | 393 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 631.00 | | 20.00 | 11 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 013.00 | 36 914.00 | | 261 013.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 646.00 | | | 13 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 367.00 | 36 914.00 | | 247 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 319.00 | 41 319.00 | | 41 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 316.00 | 46 316.00 | | 46 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 176.00 | 22 176.00 | | 22 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 138.00 | 126 138.00 | | 126 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 651.00 | 11 651.00 | | 11 651.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
VB T. V. A. | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
VC Groupe et associés | 80.00 | | | 80.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VI Groupe et associés | 7 569.00 | 7 569.00 | | 7 569.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 346.00 | | | 13 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 475.00 | | | 10 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 706.00 | | | 5 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 950.00 | 43 950.00 | | 43 950.00 |
VW T.V.A. | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 919.00 | 248 919.00 | | 248 919.00 |