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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 990.00 | 1 246.00 | 744.00 | 1 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 186.00 | 160 420.00 | 16 767.00 | 177 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 405.00 | 253 719.00 | 76 686.00 | 330 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 803.00 | | 12 803.00 | 12 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 385.00 | 415 384.00 | 107 001.00 | 522 385.00 |
BT Marchandises | 43 447.00 | | 43 447.00 | 43 447.00 |
BZ Autres créances | 14 961.00 | | 14 961.00 | 14 961.00 |
CF Disponibilités | 116 979.00 | | 116 979.00 | 116 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 602.00 | | 5 602.00 | 5 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 989.00 | | 180 989.00 | 180 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 374.00 | 415 384.00 | 287 990.00 | 703 374.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 803.00 | | | 12 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
DG Autres réserves | 55 000.00 | 35 000.00 | | 55 000.00 |
DH Report à nouveau | 883.00 | 95.00 | | 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 611.00 | 20 788.00 | | -24 611.00 |
DL TOTAL (I) | 38 268.00 | 62 879.00 | | 38 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 068.00 | 68.00 | | 30 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397.00 | 7 966.00 | | 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 574.00 | 52 702.00 | | 58 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 442.00 | 113 730.00 | | 159 442.00 |
EA Autres dettes | 1 240.00 | 33 260.00 | | 1 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 721.00 | 207 726.00 | | 249 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 990.00 | 270 605.00 | | 287 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 721.00 | 207 726.00 | | 249 721.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 898.00 | | 73 133.00 | 462 898.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 646.00 | | | 13 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 646.00 | 522 385.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 13 646.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 507 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 790.00 | | 72 801.00 | 434 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 472.00 | | 331.00 | 12 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 548.00 | 24 482.00 | 13 646.00 | 404 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 228.00 | 663.00 | 13 646.00 | 14 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 320.00 | 23 819.00 | | 390 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 574.00 | 58 574.00 | | 58 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 785.00 | 76 785.00 | | 76 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 065.00 | 62 065.00 | | 62 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 803.00 | 12 803.00 | | 12 803.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VB T. V. A. | 8 546.00 | 8 546.00 | | 8 546.00 |
VC Groupe et associés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 783.00 | 11 783.00 | | 11 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 602.00 | 5 602.00 | | 5 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 367.00 | 33 367.00 | | 33 367.00 |
VW T.V.A. | 8 809.00 | 8 809.00 | | 8 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 721.00 | 249 721.00 | | 249 721.00 |