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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 990.00 | 1 909.00 | 81.00 | 1 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 231.00 | 168 354.00 | 20 878.00 | 189 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 205.00 | 268 080.00 | 136 125.00 | 404 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 003.00 | | 13 003.00 | 13 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 429.00 | 438 342.00 | 170 087.00 | 608 429.00 |
BT Marchandises | 50 796.00 | | 50 796.00 | 50 796.00 |
BZ Autres créances | 19 758.00 | | 19 758.00 | 19 758.00 |
CF Disponibilités | 202 070.00 | | 202 070.00 | 202 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 768.00 | | 10 768.00 | 10 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 393.00 | | 283 393.00 | 283 393.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8.00 | | 5.00 | 8.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 823.00 | 438 342.00 | 453 481.00 | 891 823.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 003.00 | | | 13 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
DG Autres réserves | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 728.00 | 883.00 | | -23 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 715.00 | -24 611.00 | | 152 715.00 |
DL TOTAL (I) | 190 983.00 | 38 268.00 | | 190 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 328.00 | 30 068.00 | | 26 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 301.00 | 397.00 | | 1 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 513.00 | 58 574.00 | | 59 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 356.00 | 159 442.00 | | 175 356.00 |
EA Autres dettes | | 1 240.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 262 498.00 | 249 721.00 | | 262 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 481.00 | 287 990.00 | | 453 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 498.00 | 249 721.00 | | 262 498.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 385.00 | | 100 039.00 | 522 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 994.00 | 608 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 994.00 | 593 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 507 591.00 | | 99 839.00 | 507 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 803.00 | | 200.00 | 12 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 384.00 | 29 387.00 | 6 430.00 | 415 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 246.00 | 663.00 | | 1 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 139.00 | 28 724.00 | 6 430.00 | 414 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 513.00 | 59 513.00 | | 59 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 162.00 | 56 162.00 | | 56 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 646.00 | 94 646.00 | | 94 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 003.00 | 13 003.00 | | 13 003.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VB T. V. A. | 11 216.00 | 11 216.00 | | 11 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 260.00 | 26 260.00 | | 26 260.00 |
VI Groupe et associés | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 228.00 | 12 228.00 | | 12 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 224.00 | 8 224.00 | | 8 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 768.00 | 10 768.00 | | 10 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 530.00 | | 43 530.00 | 43 530.00 |
VW T.V.A. | 12 319.00 | 12 319.00 | | 12 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 498.00 | 262 498.00 | | 262 498.00 |