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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 184.00 | 81 611.00 | 17 572.00 | 99 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 633.00 | 46 723.00 | 36 910.00 | 83 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 984 268.00 | 128 335.00 | 855 933.00 | 984 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 839.00 | | 8 839.00 | 8 839.00 |
BT Marchandises | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 292.00 | | 8 292.00 | 8 292.00 |
BZ Autres créances | 47 170.00 | | 47 170.00 | 47 170.00 |
CF Disponibilités | 173 061.00 | | 173 061.00 | 173 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 098.00 | | 240 098.00 | 240 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 224 366.00 | 128 335.00 | 1 096 031.00 | 1 224 366.00 |
CU Autres participations | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 216 441.00 | | | 216 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 724.00 | | | 104 724.00 |
DL TOTAL (I) | 342 965.00 | | | 342 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481 067.00 | | | 481 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 390.00 | | | 160 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 534.00 | | | 37 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 061.00 | | | 49 061.00 |
EA Autres dettes | 25 012.00 | | | 25 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 753 065.00 | | | 753 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 096 031.00 | | | 1 096 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 341.00 | | | 350 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 978 518.00 | | | 978 518.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 984 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 068.00 | | | 177 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 549.00 | 18 086.00 | 1 300.00 | 111 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 549.00 | 18 086.00 | 1 300.00 | 111 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 534.00 | 37 534.00 | | 37 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 402.00 | 185 402.00 | | 185 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 481 067.00 | 78 343.00 | 306 032.00 | 481 067.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 475 000.00 | | | 475 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 269.00 | | | 90 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 577.00 | 57 193.00 | 1 384.00 | 58 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 066.00 | 350 342.00 | 306 032.00 | 753 066.00 |