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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 765.00 | 1 136.00 | 1 628.00 | 2 765.00 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 713.00 | 73 652.00 | 73 061.00 | 146 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 478.00 | 40 579.00 | 190 899.00 | 231 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 084.00 | | 2 084.00 | 2 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 183 107.00 | 115 368.00 | 1 067 738.00 | 1 183 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 372.00 | | 9 372.00 | 9 372.00 |
BT Marchandises | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 938.00 | | 12 938.00 | 12 938.00 |
BZ Autres créances | 36 880.00 | | 36 880.00 | 36 880.00 |
CF Disponibilités | 37 492.00 | | 37 492.00 | 37 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 988.00 | | 1 988.00 | 1 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 212.00 | | 100 212.00 | 100 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 283 319.00 | 115 368.00 | 1 167 950.00 | 1 283 319.00 |
CU Autres participations | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 321 165.00 | | | 321 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 726.00 | | | 116 726.00 |
DL TOTAL (I) | 459 692.00 | | | 459 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 567 969.00 | | | 567 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327.00 | | | 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 991.00 | | | 71 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 323.00 | | | 49 323.00 |
EA Autres dettes | 18 646.00 | | | 18 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 258.00 | | | 708 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 167 950.00 | | | 1 167 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 801.00 | | | 239 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 984 269.00 | | | 984 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 183 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 378 192.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 818.00 | | | 182 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 335.00 | 32 075.00 | 45 042.00 | 128 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 137.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 335.00 | 30 938.00 | 45 042.00 | 128 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 991.00 | 71 991.00 | | 71 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 974.00 | 18 974.00 | | 18 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 567 970.00 | 99 512.00 | 395 342.00 | 567 970.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 172 200.00 | | | 172 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 294.00 | | | 85 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 890.00 | 51 806.00 | 2 084.00 | 53 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 259.00 | 239 801.00 | 395 342.00 | 708 259.00 |