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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 871.00 | 153 531.00 | 54 340.00 | 207 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 469.00 | 139 136.00 | 127 333.00 | 266 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 525.00 | | 5 525.00 | 5 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 282 712.00 | 295 433.00 | 987 279.00 | 1 282 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 231.00 | | 13 231.00 | 13 231.00 |
BT Marchandises | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 11 311.00 | | 11 311.00 | 11 311.00 |
CF Disponibilités | 126 433.00 | | 126 433.00 | 126 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 152 205.00 | | 152 205.00 | 152 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 434 917.00 | 295 433.00 | 1 139 485.00 | 1 434 917.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 525.00 | | | 5 525.00 |
CU Autres participations | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 604 498.00 | 561 082.00 | | 604 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 880.00 | 43 416.00 | | 85 880.00 |
DL TOTAL (I) | 712 178.00 | 626 298.00 | | 712 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 151.00 | 336 865.00 | | 220 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 125.00 | 13 750.00 | | 13 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 803.00 | 66 838.00 | | 51 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 489.00 | 70 528.00 | | 98 489.00 |
EA Autres dettes | 43 738.00 | 44 613.00 | | 43 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 306.00 | 532 594.00 | | 427 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 139 485.00 | 1 158 892.00 | | 1 139 485.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 125.00 | | | 13 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 271 802.00 | | 22 361.00 | 1 271 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 451.00 | 1 282 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 802 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 451.00 | 474 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 802 765.00 | | | 802 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 930.00 | | 19 861.00 | 465 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 107.00 | | 2 500.00 | 3 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 753.00 | 50 130.00 | 11 451.00 | 256 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 988.00 | 50 130.00 | 11 451.00 | 253 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 803.00 | 51 803.00 | | 51 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 931.00 | 52 931.00 | | 52 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 141.00 | 25 141.00 | | 25 141.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 171.00 | 13 171.00 | | 13 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 738.00 | 43 738.00 | | 43 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 525.00 | 5 525.00 | | 5 525.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
VB T. V. A. | 7 517.00 | 7 517.00 | | 7 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182 244.00 | 182 244.00 | | 182 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 907.00 | 37 907.00 | | 37 907.00 |
VI Groupe et associés | 13 125.00 | 13 125.00 | | 13 125.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 344.00 | | | 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 949.00 | | | 116 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 836.00 | 16 836.00 | | 16 836.00 |
VW T.V.A. | 6 312.00 | 6 312.00 | | 6 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 306.00 | 427 306.00 | | 427 306.00 |