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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 100.00 | | 12 100.00 | 12 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 103 415.00 | 53 781.00 | 49 633.00 | 103 415.00 |
040 Immobilisations financières | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 761.00 | 53 781.00 | 61 980.00 | 115 761.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 30 159.00 | | 30 159.00 | 30 159.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 10 616.00 | | 10 616.00 | 10 616.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 240 674.00 | | 240 674.00 | 240 674.00 |
072 Créances – Autres | 8 462.00 | | 8 462.00 | 8 462.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
084 Disponibilités | 24 848.00 | | 24 848.00 | 24 848.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 314 857.00 | | 314 857.00 | 314 857.00 |
110 Total général Actif | 430 619.00 | 53 781.00 | 376 837.00 | 430 619.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 53 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 650.00 | |
132 Autres réserves | | | 175 787.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 908.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 11 504.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 250 849.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 688.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 404.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 616.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 896.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 988.00 | |
180 Total général Passif | | | 376 837.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 449.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 164 129.00 | 114 295.00 | | 164 129.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 187 762.00 | 173 001.00 | | 187 762.00 |
230 Autres produits | 1 611.00 | 1 871.00 | | 1 611.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 353 502.00 | 289 168.00 | | 353 502.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 116 707.00 | 88 248.00 | | 116 707.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 110.00 | -9 249.00 | | -3 110.00 |
242 Autres charges externes. | 85 968.00 | 64 086.00 | | 85 968.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 925.00 | 5 278.00 | | 4 925.00 |
250 Rémunérations du personnel | 115 658.00 | 112 239.00 | | 115 658.00 |
252 Charges sociales | 19 993.00 | 18 442.00 | | 19 993.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 547.00 | 7 040.00 | | 6 547.00 |
262 Autres charges | 17.00 | 5.00 | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 346 704.00 | 286 090.00 | | 346 704.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 798.00 | 3 078.00 | | 6 798.00 |
280 Produits financiers | 863.00 | | | 863.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 118.00 | 1 851.00 | | 2 118.00 |
294 Charges financières | 1 624.00 | 3 791.00 | | 1 624.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 163.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 247.00 | | | 247.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 908.00 | 975.00 | | 7 908.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 115 122.00 | | | 115 122.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 810.00 | | | 1 810.00 |