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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 100.00 | | 12 100.00 | 12 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 105 304.00 | 66 499.00 | 38 804.00 | 105 304.00 |
040 Immobilisations financières | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 650.00 | 66 499.00 | 51 151.00 | 117 650.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 29 200.00 | | 29 200.00 | 29 200.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 231 805.00 | | 231 805.00 | 231 805.00 |
072 Créances – Autres | 3 179.00 | | 3 179.00 | 3 179.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
084 Disponibilités | 165 867.00 | | 165 867.00 | 165 867.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 682.00 | | 4 682.00 | 4 682.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 434 831.00 | | 434 831.00 | 434 831.00 |
110 Total général Actif | 552 481.00 | 66 499.00 | 485 982.00 | 552 481.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 53 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 650.00 | |
132 Autres réserves | | | 189 983.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 404.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 8 624.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 290 661.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 188.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 243.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 74 041.00 | | |
172 Autres dettes | | | 106 889.00 | |
176 Total des dettes | | | 195 320.00 | |
180 Total général Passif | | | 485 982.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 167.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 717.00 | 1 500.00 | | 1 717.00 |
214 Production vendue de biens – France | 258 362.00 | 201 109.00 | | 258 362.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 206 996.00 | 177 306.00 | | 206 996.00 |
230 Autres produits | 2 434.00 | 5 256.00 | | 2 434.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 469 508.00 | 385 171.00 | | 469 508.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 268.00 | 914.00 | | 268.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 300.00 | -300.00 | | 300.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 181 636.00 | 139 618.00 | | 181 636.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -100.00 | 1 059.00 | | -100.00 |
242 Autres charges externes. | 78 769.00 | 81 356.00 | | 78 769.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 511.00 | 5 481.00 | | 5 511.00 |
250 Rémunérations du personnel | 125 310.00 | 119 170.00 | | 125 310.00 |
252 Charges sociales | 27 157.00 | 24 454.00 | | 27 157.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 849.00 | 6 669.00 | | 6 849.00 |
262 Autres charges | 19.00 | 13.00 | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 425 719.00 | 378 435.00 | | 425 719.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 789.00 | 6 735.00 | | 43 789.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 490.00 | 1 732.00 | | 1 490.00 |
294 Charges financières | 1 158.00 | 1 364.00 | | 1 158.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 094.00 | 366.00 | | 2 094.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 624.00 | 449.00 | | 5 624.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 404.00 | 6 288.00 | | 36 404.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 117 650.00 | | | 117 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |