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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220.00 | 459.00 | 761.00 | 1 220.00 |
AH Fonds commercial | 182 244.00 | | 182 244.00 | 182 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 000.00 | 24 702.00 | 298.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 963.00 | 43 429.00 | 18 534.00 | 61 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 509.00 | | 3 509.00 | 3 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 936.00 | 68 590.00 | 205 345.00 | 273 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 551.00 | | 3 551.00 | 3 551.00 |
BT Marchandises | 4 871.00 | | 4 871.00 | 4 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 923.00 | | 4 923.00 | 4 923.00 |
BZ Autres créances | 3 661.00 | | 3 661.00 | 3 661.00 |
CF Disponibilités | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 515.00 | | 3 515.00 | 3 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 930.00 | | 20 930.00 | 20 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 866.00 | 68 590.00 | 226 275.00 | 294 866.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 104 294.00 | 80 445.00 | | 104 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 177.00 | 23 849.00 | | 24 177.00 |
DL TOTAL (I) | 129 571.00 | 105 394.00 | | 129 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 644.00 | 45 109.00 | | 27 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 406.00 | 33 072.00 | | 37 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 567.00 | 30 223.00 | | 11 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 087.00 | 21 969.00 | | 20 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 705.00 | 130 373.00 | | 96 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 275.00 | 235 766.00 | | 226 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 874.00 | 116 840.00 | | 88 874.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 029.00 | | 9 029.00 | 9 029.00 |
FG Production vendue services | 252 912.00 | | 252 912.00 | 252 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 940.00 | | 261 940.00 | 261 940.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 866.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 573.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 882.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 125.00 | |
GE Autres charges | | | 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 843.00 | 16 780.00 | | 12 843.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 147.00 | 158.00 | | 147.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 894.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 894.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 894.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 418.00 | 8 710.00 | | 6 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 866.00 | 271 430.00 | | 274 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 689.00 | 247 581.00 | | 250 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 177.00 | 23 849.00 | | 24 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 736.00 | | 1 200.00 | 272 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 273 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 464.00 | | | 183 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 763.00 | | 1 200.00 | 85 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 465.00 | 11 125.00 | | 57 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52.00 | 407.00 | | 52.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 413.00 | 10 718.00 | | 57 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 567.00 | 11 567.00 | | 11 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 441.00 | 13 441.00 | | 13 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 509.00 | 3 509.00 | | 3 509.00 |
UX Autres créances clients | 4 923.00 | | | 4 923.00 |
VB T. V. A. | 2.00 | | | 2.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 507.00 | 18 676.00 | 7 831.00 | 26 507.00 |
VI Groupe et associés | 37 406.00 | 37 406.00 | | 37 406.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 602.00 | | | 18 602.00 |
VP Divers | 3 409.00 | | | 3 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250.00 | | | 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 608.00 | 15 608.00 | | 15 608.00 |
VW T.V.A. | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 705.00 | 88 874.00 | 7 831.00 | 96 705.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 136.00 | 1 804.00 | | 136.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 837.00 | 26 017.00 | | 26 837.00 |
ST Autres comptes | 23 793.00 | 20 794.00 | | 23 793.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 646.00 | 21 943.00 | | 18 646.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 2 894.00 | 2 700.00 | | 2 894.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 207.00 | | | 13 207.00 |
YW Taxe professionnelle | 914.00 | 1 072.00 | | 914.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 050.00 | 2 876.00 | | 1 050.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 571.00 | 51 321.00 | | 52 571.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 960.00 | 16 644.00 | | 19 960.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 377.00 | 71 454.00 | | 85 377.00 |