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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220.00 | 865.00 | 355.00 | 1 220.00 |
AH Fonds commercial | 182 244.00 | | 182 244.00 | 182 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 963.00 | 48 256.00 | 13 707.00 | 61 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 509.00 | | 3 509.00 | 3 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 936.00 | 74 121.00 | 199 814.00 | 273 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 951.00 | | 2 951.00 | 2 951.00 |
BT Marchandises | 5 149.00 | | 5 149.00 | 5 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 281.00 | | 6 281.00 | 6 281.00 |
BZ Autres créances | 4 623.00 | | 4 623.00 | 4 623.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 962.00 | | 3 962.00 | 3 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 450.00 | | 23 450.00 | 23 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 386.00 | 74 121.00 | 223 265.00 | 297 386.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 128 471.00 | 104 294.00 | | 128 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 431.00 | 24 177.00 | | 26 431.00 |
DL TOTAL (I) | 156 001.00 | 129 571.00 | | 156 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 070.00 | 27 644.00 | | 13 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 449.00 | 37 406.00 | | 22 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 264.00 | 11 567.00 | | 11 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 480.00 | 20 087.00 | | 20 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 263.00 | 96 705.00 | | 67 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 265.00 | 226 275.00 | | 223 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 263.00 | 88 874.00 | | 67 263.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 239.00 | 1 137.00 | | 5 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 398.00 | | 10 398.00 | 10 398.00 |
FG Production vendue services | 263 907.00 | | 263 907.00 | 263 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 305.00 | | 274 305.00 | 274 305.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 676.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 602.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 531.00 | |
GE Autres charges | | | 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 283.00 | -12 843.00 | | 7 283.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 357.00 | 6 418.00 | | 8 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 594.00 | 274 866.00 | | 281 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 163.00 | 250 689.00 | | 255 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 431.00 | 24 177.00 | | 26 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 936.00 | | | 273 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 273 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 464.00 | | | 183 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 963.00 | | | 86 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 590.00 | 5 531.00 | | 68 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 459.00 | 407.00 | | 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 132.00 | 5 124.00 | | 68 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 264.00 | 11 264.00 | | 11 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 035.00 | 12 035.00 | | 12 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 105.00 | 6 105.00 | | 6 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 509.00 | 3 509.00 | | 3 509.00 |
UX Autres créances clients | 6 281.00 | | | 6 281.00 |
VB T. V. A. | 212.00 | | | 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 239.00 | 5 239.00 | | 5 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 831.00 | 7 831.00 | | 7 831.00 |
VI Groupe et associés | 22 449.00 | 22 449.00 | | 22 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 676.00 | | | 18 676.00 |
VP Divers | 4 411.00 | | | 4 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 962.00 | | | 3 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 376.00 | 18 376.00 | | 18 376.00 |
VW T.V.A. | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 263.00 | 67 263.00 | | 67 263.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 897.00 | 136.00 | | 897.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 032.00 | 26 837.00 | | 28 032.00 |
ST Autres comptes | 22 857.00 | 23 793.00 | | 22 857.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 690.00 | 18 646.00 | | 18 690.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 2 953.00 | 2 894.00 | | 2 953.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 211.00 | 13 207.00 | | 10 211.00 |
YW Taxe professionnelle | 929.00 | 914.00 | | 929.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 826.00 | 1 050.00 | | 1 826.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 050.00 | 52 571.00 | | 55 050.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 922.00 | 19 960.00 | | 20 922.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 743.00 | 85 377.00 | | 82 743.00 |