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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
AH Fonds commercial | 182 244.00 | | 182 244.00 | 182 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 864.00 | 25 259.00 | 605.00 | 25 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 309.00 | 56 799.00 | 6 510.00 | 63 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 509.00 | | 3 509.00 | 3 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 146.00 | 83 278.00 | 192 868.00 | 276 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 489.00 | | 6 489.00 | 6 489.00 |
BT Marchandises | 5 946.00 | | 5 946.00 | 5 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 177.00 | | 8 177.00 | 8 177.00 |
BZ Autres créances | 1 879.00 | | 1 879.00 | 1 879.00 |
CF Disponibilités | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 767.00 | | 3 767.00 | 3 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 472.00 | | 26 472.00 | 26 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 618.00 | 83 278.00 | 219 340.00 | 302 618.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 135 364.00 | 114 901.00 | | 135 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 041.00 | 20 463.00 | | 3 041.00 |
DL TOTAL (I) | 139 505.00 | 136 464.00 | | 139 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 057.00 | 2 190.00 | | 1 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 280.00 | 52 639.00 | | 41 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 559.00 | 8 562.00 | | 10 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 939.00 | 17 967.00 | | 26 939.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 835.00 | 81 359.00 | | 79 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 340.00 | 217 823.00 | | 219 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 835.00 | 81 359.00 | | 79 835.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 057.00 | 2 190.00 | | 1 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 489.00 | | 9 489.00 | 9 489.00 |
FG Production vendue services | 219 083.00 | | 219 083.00 | 219 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 571.00 | | 228 571.00 | 228 571.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 329.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 070.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 442.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 384.00 | |
GE Autres charges | | | 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 757.00 | 4 954.00 | | 1 757.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 163.00 | 152.00 | | 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -589.00 | 6 054.00 | | -589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 329.00 | 253 062.00 | | 230 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 288.00 | 232 599.00 | | 227 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 041.00 | 20 463.00 | | 3 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 146.00 | | | 276 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 276 146.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 464.00 | | | 183 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 173.00 | | | 89 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 895.00 | 4 384.00 | | 78 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 675.00 | 4 384.00 | | 77 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 559.00 | 10 559.00 | | 10 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 574.00 | 15 574.00 | | 15 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 450.00 | 7 450.00 | | 7 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 509.00 | 3 509.00 | | 3 509.00 |
UX Autres créances clients | 8 177.00 | 8 177.00 | | 8 177.00 |
VB T. V. A. | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VI Groupe et associés | 41 280.00 | 41 280.00 | | 41 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 767.00 | 3 767.00 | | 3 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 332.00 | 17 332.00 | | 17 332.00 |
VW T.V.A. | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 835.00 | 79 835.00 | | 79 835.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 928.00 | 914.00 | | 928.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 730.00 | 25 375.00 | | 22 730.00 |
ST Autres comptes | 19 735.00 | 25 526.00 | | 19 735.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 145.00 | 19 396.00 | | 19 145.00 |
YT Sous‐traitance | 3 023.00 | 2 739.00 | | 3 023.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 364.00 | 14 805.00 | | 9 364.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 419.00 | 918.00 | | 1 419.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 347.00 | 1 832.00 | | 2 347.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 714.00 | 49 889.00 | | 45 714.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 558.00 | 21 533.00 | | 18 558.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 997.00 | 87 841.00 | | 73 997.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |