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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 84 213.00 | | 84 213.00 | 84 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 821.00 | | 4 821.00 | 4 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 661.00 | | 89 661.00 | 89 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 761.00 | | 4 761.00 | 4 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 709.00 | | 27 709.00 | 27 709.00 |
BZ Autres créances | 18 029.00 | | 18 029.00 | 18 029.00 |
CF Disponibilités | 11 370.00 | | 11 370.00 | 11 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 61 869.00 | | 61 869.00 | 61 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 530.00 | | 151 530.00 | 151 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
DH Report à nouveau | -6 834.00 | -39 553.00 | | -6 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 327.00 | 32 718.00 | | -11 327.00 |
DL TOTAL (I) | 34 911.00 | 46 238.00 | | 34 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225.00 | 194.00 | | 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 453.00 | 11 678.00 | | 10 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 389.00 | 72 570.00 | | 96 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 552.00 | 9 922.00 | | 9 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 619.00 | 94 365.00 | | 116 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 530.00 | 140 603.00 | | 151 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 619.00 | 94 365.00 | | 116 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 207.00 | | 132 207.00 | 132 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 207.00 | | 132 207.00 | 132 207.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 912.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 454.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -136 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -136 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 137 333.00 | 150 000.00 | | 137 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137 333.00 | 150 000.00 | | 137 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 484.00 | | | 484.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 250.00 | | | 13 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 735.00 | | | 13 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 123 599.00 | 150 000.00 | | 123 599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 304.00 | -1 342.00 | | -1 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 541.00 | 264 591.00 | | 269 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 868.00 | 231 873.00 | | 280 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 327.00 | 32 718.00 | | -11 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 085.00 | | 13 810.00 | 151 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 810.00 | 151 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 810.00 | 148 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 272.00 | | 13 810.00 | 148 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 531.00 | 18 454.00 | 560.00 | 43 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 551.00 | 62.00 | | 2 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 980.00 | 18 392.00 | 560.00 | 40 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 389.00 | 96 389.00 | | 96 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 424.00 | 5 424.00 | | 5 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 27 709.00 | | | 27 709.00 |
VB T. V. A. | 18 029.00 | | | 18 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VI Groupe et associés | 10 453.00 | 10 453.00 | | 10 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 938.00 | 45 738.00 | 200.00 | 45 938.00 |
VW T.V.A. | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 619.00 | 116 619.00 | | 116 619.00 |