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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 41 425.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 509.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 200.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 43 135.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 272.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 4 672.00 | |
BZ Autres créances | | | 5 260.00 | |
CF Disponibilités | | | 2 461.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 400.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 14 065.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 57 200.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
DH Report à nouveau | -21 788.00 | -8 373.00 | | -21 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -416.00 | -13 416.00 | | -416.00 |
DL TOTAL (I) | 30 868.00 | 31 284.00 | | 30 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122.00 | 205.00 | | 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 354.00 | 24 306.00 | | 7 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 849.00 | 25 925.00 | | 11 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 006.00 | 11 868.00 | | 7 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 332.00 | 62 305.00 | | 26 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 200.00 | 93 589.00 | | 57 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 332.00 | 62 305.00 | | 26 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 025.00 | | 1 776.00 | 156 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 082.00 | 154 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 613.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 470.00 | 154 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 213.00 | | 1 776.00 | 153 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 596.00 | 12 071.00 | 3 082.00 | 102 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 613.00 | | 2 613.00 | 2 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 983.00 | 12 071.00 | 470.00 | 99 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 849.00 | 11 849.00 | | 11 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 670.00 | 5 670.00 | | 5 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 4 672.00 | 4 672.00 | | 4 672.00 |
VB T. V. A. | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VI Groupe et associés | 7 354.00 | 7 354.00 | | 7 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 532.00 | 11 332.00 | 200.00 | 11 532.00 |
VW T.V.A. | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 332.00 | 26 332.00 | | 26 332.00 |