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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 19 121.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 799.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 19 920.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 2 149.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 563.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 84.00 | |
BZ Autres créances | | | 4 475.00 | |
CF Disponibilités | | | 5 168.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 218.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 12 657.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 32 577.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
DH Report à nouveau | -103 027.00 | -22 204.00 | | -103 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 433.00 | -80 823.00 | | -83 433.00 |
DL TOTAL (I) | -133 388.00 | -49 955.00 | | -133 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73.00 | 39.00 | | 73.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 354.00 | 64 354.00 | | 128 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 306.00 | 19 829.00 | | 27 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 232.00 | 10 349.00 | | 10 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 965.00 | 94 571.00 | | 165 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 577.00 | 44 616.00 | | 32 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 965.00 | 94 571.00 | | 165 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 519.00 | | | 154 519.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 154 519.00 | | | 154 519.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 154 519.00 | | | 154 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 519.00 | | | 154 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 208.00 | 11 391.00 | 134 599.00 | 123 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 208.00 | 11 391.00 | 134 599.00 | 123 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 306.00 | 27 306.00 | | 27 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 690.00 | 5 690.00 | | 5 690.00 |
UX Autres créances clients | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VB T. V. A. | 4 475.00 | 4 475.00 | | 4 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VI Groupe et associés | 128 354.00 | 128 354.00 | | 128 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 777.00 | 4 777.00 | | 4 777.00 |
VW T.V.A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 965.00 | 165 965.00 | | 165 965.00 |