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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 570.00 | 80 782.00 | 788.00 | 81 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 277.00 | 17 213.00 | 12 064.00 | 29 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 847.00 | 97 995.00 | 297 852.00 | 395 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 221.00 | | 4 221.00 | 4 221.00 |
BT Marchandises | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BZ Autres créances | 20 197.00 | | 20 197.00 | 20 197.00 |
CF Disponibilités | 4 299.00 | | 4 299.00 | 4 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 597.00 | | 3 597.00 | 3 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 385.00 | | 32 385.00 | 32 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 232.00 | 97 995.00 | 330 237.00 | 428 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 83 122.00 | | | 83 122.00 |
DH Report à nouveau | | 33 476.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 937.00 | 49 646.00 | | 56 937.00 |
DL TOTAL (I) | 151 059.00 | 94 122.00 | | 151 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 472.00 | 143 163.00 | | 91 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 214.00 | 11 114.00 | | 9 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 534.00 | 19 590.00 | | 20 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 958.00 | 56 554.00 | | 57 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 178.00 | 230 420.00 | | 179 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 237.00 | 324 543.00 | | 330 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 378.00 | | 13 378.00 | 13 378.00 |
FD Production vendue biens | 565 013.00 | | 565 013.00 | 565 013.00 |
FG Production vendue services | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 579 941.00 | | 579 941.00 | 579 941.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 584 507.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 362.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 85.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150 090.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 415.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 510 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 476.00 | 5 333.00 | | 4 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 638.00 | 5 318.00 | | 10 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 584 507.00 | 544 247.00 | | 584 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 527 570.00 | 494 601.00 | | 527 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 937.00 | 49 646.00 | | 56 937.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 108.00 | 2 250.00 | | 4 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 832.00 | | 8 015.00 | 387 832.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 395 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 832.00 | | 8 015.00 | 102 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 579.00 | 3 415.00 | | 94 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 579.00 | 3 415.00 | | 94 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 534.00 | 20 534.00 | | 20 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 977.00 | 32 977.00 | | 32 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 577.00 | 22 577.00 | | 22 577.00 |
VB T. V. A. | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 472.00 | 70 659.00 | 20 813.00 | 91 472.00 |
VI Groupe et associés | 9 214.00 | 9 214.00 | | 9 214.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 185.00 | | | 63 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 652.00 | | | 8 652.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 010.00 | | | 8 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 597.00 | | | 3 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 794.00 | 23 794.00 | | 23 794.00 |
VW T.V.A. | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 178.00 | 158 365.00 | 20 813.00 | 179 178.00 |