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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 959.00 | 54 263.00 | 127 696.00 | 181 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 738.00 | 31 698.00 | 74 040.00 | 105 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 788.00 | | 21 788.00 | 21 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 485.00 | 85 961.00 | 473 524.00 | 559 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
BT Marchandises | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BZ Autres créances | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
CF Disponibilités | 140 481.00 | | 140 481.00 | 140 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 791.00 | | 147 791.00 | 147 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 276.00 | 85 961.00 | 621 315.00 | 707 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 170 527.00 | 311 723.00 | | 170 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 377.00 | -141 197.00 | | -45 377.00 |
DL TOTAL (I) | 136 150.00 | 181 527.00 | | 136 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 159.00 | 401 351.00 | | 418 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 870.00 | 515.00 | | 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 153.00 | 20 475.00 | | 20 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 984.00 | 36 898.00 | | 45 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 166.00 | 459 239.00 | | 485 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 315.00 | 640 766.00 | | 621 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 710.00 | 117 986.00 | | 203 710.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 255.00 | 176.00 | | 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 845.00 | | 640.00 | 558 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 559 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 287 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 057.00 | | 640.00 | 287 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 788.00 | | | 21 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 545.00 | 57 416.00 | | 28 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 545.00 | 57 416.00 | | 28 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 153.00 | 20 153.00 | | 20 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 304.00 | 18 304.00 | | 18 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 926.00 | 24 926.00 | | 24 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 788.00 | 21 788.00 | | 21 788.00 |
VB T. V. A. | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 418 159.00 | 136 703.00 | 244 950.00 | 418 159.00 |
VI Groupe et associés | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 232.00 | | | 59 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 317.00 | 25 317.00 | | 25 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 167.00 | 203 711.00 | 244 950.00 | 485 167.00 |