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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 490.00 | 127 165.00 | 58 324.00 | 185 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 906.00 | 74 583.00 | 39 323.00 | 113 906.00 |
AV Immobilisations en cours | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 603.00 | | 10 603.00 | 10 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 644.00 | 201 749.00 | 358 895.00 | 560 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 641.00 | | 4 641.00 | 4 641.00 |
BT Marchandises | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
BZ Autres créances | 2 642.00 | | 2 642.00 | 2 642.00 |
CF Disponibilités | 123 341.00 | | 123 341.00 | 123 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 659.00 | | 132 659.00 | 132 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 304.00 | 201 749.00 | 491 554.00 | 693 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 166 836.00 | 125 149.00 | | 166 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 123.00 | 41 686.00 | | -37 123.00 |
DL TOTAL (I) | 140 712.00 | 177 836.00 | | 140 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 658.00 | 352 112.00 | | 276 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123.00 | 560.00 | | 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 788.00 | 25 134.00 | | 27 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 271.00 | 55 949.00 | | 46 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 841.00 | 433 757.00 | | 350 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 554.00 | 611 593.00 | | 491 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 099.00 | 157 933.00 | | 151 099.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 207.00 | 216.00 | | 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 485.00 | | 12 344.00 | 559 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 184.00 | 10 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 184.00 | 560 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 697.00 | | 12 344.00 | 287 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 788.00 | | | 21 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 500.00 | 58 249.00 | | 143 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 500.00 | 58 249.00 | | 143 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 788.00 | 27 788.00 | | 27 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 406.00 | 16 406.00 | | 16 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 580.00 | 26 580.00 | | 26 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 604.00 | | 10 604.00 | 10 604.00 |
VB T. V. A. | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 659.00 | 76 917.00 | 199 742.00 | 276 659.00 |
VI Groupe et associés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 400.00 | | | 75 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 199.00 | 3 595.00 | 10 604.00 | 14 199.00 |
VW T.V.A. | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 842.00 | 151 100.00 | 199 742.00 | 350 842.00 |