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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 924.00 | 1 231.00 | 693.00 | 1 924.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 807.00 | 25 389.00 | 29 417.00 | 54 807.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 731.00 | 26 620.00 | 30 110.00 | 56 731.00 |
060 Stock marchandises | 11 481.00 | | 11 481.00 | 11 481.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
072 Créances – Autres | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
084 Disponibilités | 32 748.00 | | 32 748.00 | 32 748.00 |
092 Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 047.00 | | 50 047.00 | 50 047.00 |
110 Total général Actif | 106 779.00 | 26 620.00 | 80 158.00 | 106 779.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 107.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 834.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 942.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 857.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 422.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 880.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 935.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 216.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 158.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 113.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 450.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 111 531.00 | | | 111 531.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 44 081.00 | | | 44 081.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
230 Autres produits | 17.00 | | | 17.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 157 081.00 | | | 157 081.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 71 946.00 | | | 71 946.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 969.00 | | | 2 969.00 |
242 Autres charges externes. | 26 896.00 | | | 26 896.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 634.00 | | | 634.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 176.00 | | | 34 176.00 |
252 Charges sociales | -92.00 | | | -92.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 974.00 | | | 6 974.00 |
262 Autres charges | 176.00 | | | 176.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 225.00 | | | 144 225.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 855.00 | | | 12 855.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
294 Charges financières | 554.00 | | | 554.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 916.00 | | | 916.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 834.00 | | | 12 834.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 318.00 | | | 56 318.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 700.00 | | | 700.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 450.00 | | | 1 450.00 |