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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 924.00 | 1 872.00 | 51.00 | 1 924.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 517.00 | 31 608.00 | 26 909.00 | 58 517.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 441.00 | 33 480.00 | 26 960.00 | 60 441.00 |
060 Stock marchandises | 11 111.00 | | 11 111.00 | 11 111.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 654.00 | | 3 654.00 | 3 654.00 |
072 Créances – Autres | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
084 Disponibilités | 42 532.00 | | 42 532.00 | 42 532.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 946.00 | | 62 946.00 | 62 946.00 |
110 Total général Actif | 123 388.00 | 33 480.00 | 89 907.00 | 123 388.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 942.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 999.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 941.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 824.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 425.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 880.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 715.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 965.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 907.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 110.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 262.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 731.00 | | | 56 731.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 400.00 | | | 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 735.00 | | | 28 735.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 974.00 | | | 15 974.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |