| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 743.00 | 37 458.00 | 23 285.00 | 60 743.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 667.00 | 39 382.00 | 23 285.00 | 62 667.00 |
060 Stock marchandises | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 057.00 | | 3 057.00 | 3 057.00 |
072 Créances – Autres | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
084 Disponibilités | 56 189.00 | | 56 189.00 | 56 189.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 877.00 | | 1 877.00 | 1 877.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 382.00 | | 75 382.00 | 75 382.00 |
110 Total général Actif | 138 049.00 | 39 382.00 | 98 667.00 | 138 049.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 56 941.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 339.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 281.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 262.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 810.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 102.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 313.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 386.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 667.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 403.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 262.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 441.00 | | | 60 441.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 176.00 | | | 176.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 307.00 | | | 32 307.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 099.00 | | | 19 099.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |