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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 462.00 | 24 034.00 | 5 428.00 | 29 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 937.00 | | 37 937.00 | 37 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 101.00 | 27 736.00 | 43 365.00 | 71 101.00 |
BZ Autres créances | 957 770.00 | | 957 770.00 | 957 770.00 |
CF Disponibilités | 1 638 971.00 | | 1 638 971.00 | 1 638 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 623.00 | | 24 623.00 | 24 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 621 365.00 | | 2 621 365.00 | 2 621 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 692 466.00 | 27 736.00 | 2 664 730.00 | 2 692 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 626 233.00 | 454 095.00 | | 626 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 150.00 | 172 138.00 | | 243 150.00 |
DL TOTAL (I) | 874 882.00 | 631 733.00 | | 874 882.00 |
DP Provisions pour risques | 785 161.00 | | | 785 161.00 |
DR TOTAL (IV) | 785 161.00 | | | 785 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 57 965.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 463.00 | 34 244.00 | | 36 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 917 852.00 | 1 062 508.00 | | 917 852.00 |
EA Autres dettes | 50 372.00 | 49 191.00 | | 50 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 004 687.00 | 1 203 908.00 | | 1 004 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 664 730.00 | 1 835 641.00 | | 2 664 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 004 687.00 | 1 203 908.00 | | 1 004 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 509 315.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 509 315.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 651 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 163 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 677 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 112 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 181 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 481.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 785 161.00 | |
GE Autres charges | | | 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 851 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 311 848.00 | |
GN Différences positives de change | | | 51 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 479.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 363 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 177.00 | 86 297.00 | | 120 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 214 665.00 | 5 926 149.00 | | 6 214 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 971 515.00 | 5 754 011.00 | | 5 971 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 150.00 | 172 138.00 | | 243 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 101.00 | | | 71 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 702.00 | | | 3 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 462.00 | | | 29 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 937.00 | | | 37 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 255.00 | 4 481.00 | | 23 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 702.00 | | | 3 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 553.00 | 4 481.00 | | 19 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 785 161.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 785 161.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 785 161.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 463.00 | 36 463.00 | | 36 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 372.00 | 50 372.00 | | 50 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 623.00 | | | 24 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 020 331.00 | 982 393.00 | 37 937.00 | 1 020 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 004 687.00 | 1 004 687.00 | | 1 004 687.00 |