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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 462.00 | 25 639.00 | 3 823.00 | 29 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 573.00 | | 15 573.00 | 15 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 737.00 | 29 341.00 | 19 396.00 | 48 737.00 |
BZ Autres créances | 473 490.00 | | 473 490.00 | 473 490.00 |
CF Disponibilités | 1 603 237.00 | | 1 603 237.00 | 1 603 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 903.00 | | 11 903.00 | 11 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 088 631.00 | | 2 088 631.00 | 2 088 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 137 368.00 | 29 341.00 | 2 108 027.00 | 2 137 368.00 |
CR Parts à plus d’un an | 276 403.00 | | | 276 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 869 382.00 | 626 233.00 | | 869 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 961.00 | 243 150.00 | | 146 961.00 |
DL TOTAL (I) | 1 021 843.00 | 874 882.00 | | 1 021 843.00 |
DP Provisions pour risques | | 785 161.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 785 161.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 327.00 | 36 463.00 | | 41 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 122.00 | 917 852.00 | | 406 122.00 |
EA Autres dettes | 638 734.00 | 50 372.00 | | 638 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 086 183.00 | 1 004 687.00 | | 1 086 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 108 027.00 | 2 664 730.00 | | 2 108 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 086 183.00 | | | 1 086 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 739 415.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 739 415.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 925 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 665 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 225 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 344 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 399 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 605.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 387 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 278 308.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17 724.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 724.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 60 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 040.00 | | | 10 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 040.00 | | | 10 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 040.00 | | | -10 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 500.00 | 120 177.00 | | 78 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 683 100.00 | 6 214 665.00 | | 6 683 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 536 139.00 | 5 971 515.00 | | 6 536 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 961.00 | 243 150.00 | | 146 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 101.00 | | | 71 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 702.00 | | | 3 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 462.00 | | | 29 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 937.00 | | | 37 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 736.00 | 1 605.00 | | 27 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 702.00 | | | 3 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 034.00 | 1 605.00 | | 24 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 785 161.00 | | 785 161.00 | 785 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 785 161.00 | | 785 161.00 | 785 161.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 785 161.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 327.00 | 41 327.00 | | 41 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 638 734.00 | 638 734.00 | | 638 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 573.00 | | | 15 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 406 122.00 | 406 122.00 | | 406 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 903.00 | | | 11 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 967.00 | 208 991.00 | 291 976.00 | 500 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 086 183.00 | 1 086 183.00 | | 1 086 183.00 |