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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 553.00 | 24 161.00 | 6 392.00 | 30 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 33 433.00 | 27 041.00 | 6 392.00 | 33 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 170.00 | | 47 170.00 | 47 170.00 |
BZ Autres créances | 42 403.00 | | 42 403.00 | 42 403.00 |
CF Disponibilités | 1 963 935.00 | | 1 963 935.00 | 1 963 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 054 015.00 | | 2 054 015.00 | 2 054 015.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 29 247.00 | | 29 247.00 | 29 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 116 695.00 | 27 041.00 | 2 089 654.00 | 2 116 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 517 120.00 | 402 587.00 | | 517 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 777.00 | 114 533.00 | | 158 777.00 |
DL TOTAL (I) | 681 397.00 | 522 620.00 | | 681 397.00 |
DP Provisions pour risques | 29 247.00 | 32 899.00 | | 29 247.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 247.00 | 32 899.00 | | 29 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 497 934.00 | | | 497 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 966.00 | 56 831.00 | | 51 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 826 446.00 | 992 014.00 | | 826 446.00 |
EA Autres dettes | 2 665.00 | 1 282.00 | | 2 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 379 010.00 | 1 050 128.00 | | 1 379 010.00 |
ED (V) | | 179.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 089 654.00 | 1 605 827.00 | | 2 089 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 379 010.00 | 1 050 128.00 | | 1 379 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 975 611.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 975 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 899.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 008 510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 653 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 965 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 970.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 247.00 | |
GE Autres charges | | | 20 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 797 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 480.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 480.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -480.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 832.00 | 54 641.00 | | 51 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 008 510.00 | 3 229 720.00 | | 4 008 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 849 733.00 | 3 115 187.00 | | 3 849 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 777.00 | 114 533.00 | | 158 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 870.00 | | 5 070.00 | 40 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 507.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 507.00 | 33 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 483.00 | | 5 070.00 | 25 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 507.00 | | | 12 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 071.00 | 3 970.00 | | 23 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 191.00 | 3 970.00 | | 20 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 899.00 | 29 247.00 | 32 899.00 | 32 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 899.00 | 29 247.00 | 32 899.00 | 32 899.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 247.00 | 32 899.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 966.00 | 51 966.00 | | 51 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 826 446.00 | 826 446.00 | | 826 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500 598.00 | 500 598.00 | | 500 598.00 |
UX Autres créances clients | 47 170.00 | 47 170.00 | | 47 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 403.00 | 42 403.00 | | 42 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 080.00 | 90 080.00 | | 90 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 379 010.00 | 1 379 010.00 | | 1 379 010.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |