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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 050.00 | 12 050.00 | | 12 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 912 050.00 | 12 050.00 | 900 000.00 | 912 050.00 |
CF Disponibilités | 20 491.00 | | 20 491.00 | 20 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 491.00 | | 20 491.00 | 20 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 541.00 | 12 050.00 | 920 491.00 | 932 541.00 |
CU Autres participations | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 108 740.00 | | | 108 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 538.00 | | | 74 538.00 |
DL TOTAL (I) | 458 278.00 | | | 458 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 431.00 | | | 259 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 828.00 | | | 199 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 213.00 | | | 462 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 491.00 | | | 920 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 213.00 | | | 462 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 732.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 786.00 | | | -2 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 462.00 | | | 15 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 538.00 | | | 74 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 912 050.00 | | | 912 050.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 050.00 | | | 12 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 912 050.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 050.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 050.00 | | | 12 050.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 050.00 | | | 12 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 431.00 | 259 431.00 | | 259 431.00 |
VI Groupe et associés | 199 828.00 | 199 828.00 | | 199 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VW T.V.A. | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 213.00 | 462 213.00 | | 462 213.00 |