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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 050.00 | 12 050.00 | | 12 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 912 050.00 | 12 050.00 | 900 000.00 | 912 050.00 |
BZ Autres créances | 17 974.00 | | 17 974.00 | 17 974.00 |
CF Disponibilités | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 774.00 | | 22 774.00 | 22 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 825.00 | 12 050.00 | 922 774.00 | 934 825.00 |
CU Autres participations | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 183 113.00 | | | 183 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 675.00 | | | 45 675.00 |
DL TOTAL (I) | 503 788.00 | | | 503 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 387.00 | | | 128 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 177.00 | | | 267 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
EA Autres dettes | 21 552.00 | | | 21 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 987.00 | | | 418 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 774.00 | | | 922 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 311.00 | | | 337 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 850.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 257.00 | | | -12 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 675.00 | | | 45 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 912 050.00 | | | 912 050.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 050.00 | | | 12 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 912 050.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 050.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 050.00 | | | 12 050.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 050.00 | | | 12 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 387.00 | 46 711.00 | 81 676.00 | 128 387.00 |
VI Groupe et associés | 288 729.00 | 288 729.00 | | 288 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 646.00 | | | 44 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 959.00 | 17 959.00 | | 17 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 974.00 | 17 974.00 | | 17 974.00 |
VW T.V.A. | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 987.00 | 337 311.00 | 81 676.00 | 418 987.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 373.00 | | | 3 373.00 |
ST Autres comptes | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
YW Taxe professionnelle | 350.00 | | | 350.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 350.00 | | | 350.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 660.00 | | | 660.00 |
ZE Dividendes | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |