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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 050.00 | 12 050.00 | | 12 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 912 050.00 | 12 050.00 | 900 000.00 | 912 050.00 |
BZ Autres créances | 8 098.00 | | 8 098.00 | 8 098.00 |
CF Disponibilités | 9 168.00 | | 9 168.00 | 9 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 266.00 | | 17 266.00 | 17 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 316.00 | 12 050.00 | 917 266.00 | 929 316.00 |
CU Autres participations | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 143 278.00 | | | 143 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 151.00 | | | 73 151.00 |
DL TOTAL (I) | 491 429.00 | | | 491 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 790.00 | | | 215 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 157.00 | | | 208 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 837.00 | | | 425 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 266.00 | | | 917 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 881.00 | | | 254 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 997.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 935.00 | | | 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 849.00 | | | 16 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 151.00 | | | 73 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 912 050.00 | | | 912 050.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 050.00 | | | 12 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 050.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 050.00 | | | 12 050.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 050.00 | | | 12 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 790.00 | 44 834.00 | 170 956.00 | 215 790.00 |
VI Groupe et associés | 208 157.00 | 208 157.00 | | 208 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 640.00 | | | 43 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 098.00 | | | 8 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 098.00 | 8 098.00 | | 8 098.00 |
VW T.V.A. | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 837.00 | 254 881.00 | 170 956.00 | 425 837.00 |