| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 463.00 | 428.00 | 35.00 | 463.00 |
AH Fonds commercial | 1 180 000.00 | | 1 180 000.00 | 1 180 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 788.00 | 43 303.00 | 22 485.00 | 65 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 761.00 | | 13 761.00 | 13 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 260 012.00 | 43 731.00 | 1 216 281.00 | 1 260 012.00 |
BT Marchandises | 135 491.00 | | 135 491.00 | 135 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 622.00 | | 29 622.00 | 29 622.00 |
BZ Autres créances | 4 232.00 | | 4 232.00 | 4 232.00 |
CF Disponibilités | 74 320.00 | | 74 320.00 | 74 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 007.00 | | 2 007.00 | 2 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 672.00 | | 245 672.00 | 245 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 505 685.00 | 43 731.00 | 1 461 954.00 | 1 505 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | 152 267.00 | 89 736.00 | | 152 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 520.00 | 62 531.00 | | 74 520.00 |
DL TOTAL (I) | 490 787.00 | 416 267.00 | | 490 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 730 465.00 | 811 967.00 | | 730 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 755.00 | 60 616.00 | | 54 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 600.00 | 92 757.00 | | 163 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 347.00 | 23 812.00 | | 22 347.00 |
EA Autres dettes | | 37.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 971 167.00 | 989 188.00 | | 971 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 461 954.00 | 1 405 455.00 | | 1 461 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 319.00 | 265 584.00 | | 335 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 476 836.00 | | 1 476 836.00 | 1 476 836.00 |
FG Production vendue services | 16 559.00 | | 16 559.00 | 16 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 493 395.00 | | 1 493 395.00 | 1 493 395.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 509 783.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 066 587.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 107.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 384 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 49 699.00 | 44 090.00 | | 49 699.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108.00 | 660.00 | | 108.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 308.00 | 660.00 | | 308.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 486.00 | 3 062.00 | | 1 486.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 686.00 | 3 062.00 | | 1 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 379.00 | -2 402.00 | | -1 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 080.00 | 17 987.00 | | 24 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 511 604.00 | 1 481 284.00 | | 1 511 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 437 084.00 | 1 418 753.00 | | 1 437 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 520.00 | 62 531.00 | | 74 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 250 216.00 | | 9 996.00 | 1 250 216.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 13 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 1 260 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 180 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 180 355.00 | | 108.00 | 1 180 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 900.00 | | 9 888.00 | 55 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 961.00 | | | 13 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 624.00 | 11 107.00 | | 32 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 355.00 | 73.00 | | 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 269.00 | 11 034.00 | | 32 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 600.00 | 163 600.00 | | 163 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 958.00 | 3 958.00 | | 3 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 777.00 | 12 777.00 | | 12 777.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 761.00 | | | 13 761.00 |
UX Autres créances clients | 29 622.00 | | | 29 622.00 |
VB T. V. A. | 963.00 | | | 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 729 181.00 | 93 334.00 | 391 562.00 | 729 181.00 |
VI Groupe et associés | 54 755.00 | 54 755.00 | | 54 755.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 672.00 | | | 6 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 643.00 | | | 87 643.00 |
VP Divers | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14.00 | | | 14.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 622.00 | 35 861.00 | 13 761.00 | 49 622.00 |
VW T.V.A. | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 971 167.00 | 335 319.00 | 391 562.00 | 971 167.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 816.00 | 9 081.00 | | 8 816.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 855.00 | 16 384.00 | | 15 855.00 |
ST Autres comptes | 22 682.00 | 22 457.00 | | 22 682.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 883.00 | 43 694.00 | | 40 883.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 9 102.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 630.00 | 922.00 | | 1 630.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 446.00 | 10 003.00 | | 10 446.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 796.00 | 72 789.00 | | 71 796.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 261.00 | 60 528.00 | | 58 261.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 421.00 | 91 636.00 | | 79 421.00 |