| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
AH Fonds commercial | 1 180 000.00 | | 1 180 000.00 | 1 180 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 723.00 | 53 526.00 | 20 197.00 | 73 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 267 987.00 | 53 989.00 | 1 213 997.00 | 1 267 987.00 |
BT Marchandises | 133 528.00 | | 133 528.00 | 133 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 685.00 | | 22 685.00 | 22 685.00 |
BZ Autres créances | 13 885.00 | | 13 885.00 | 13 885.00 |
CF Disponibilités | 30 202.00 | | 30 202.00 | 30 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 170.00 | | 3 170.00 | 3 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 470.00 | | 203 470.00 | 203 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 471 457.00 | 53 989.00 | 1 417 467.00 | 1 471 457.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | 284 587.00 | | | 284 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 647.00 | | | 57 647.00 |
DL TOTAL (I) | 606 234.00 | | | 606 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 671 421.00 | | | 671 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 221.00 | | | 10 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 868.00 | | | 113 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 723.00 | | | 15 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 811 233.00 | | | 811 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 417 467.00 | | | 1 417 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 322.00 | | | 202 322.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 462 320.00 | | 1 462 320.00 | 1 462 320.00 |
FG Production vendue services | 16 203.00 | | 16 203.00 | 16 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 478 523.00 | | 1 478 523.00 | 1 478 523.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 963.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 494 685.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 075 412.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 651.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 413 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 796.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 726.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 835.00 | | | 36 835.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 146.00 | | | 14 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 496 255.00 | | | 1 496 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 438 608.00 | | | 1 438 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 647.00 | | | 57 647.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 266 428.00 | | 1 558.00 | 1 266 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 267 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 180 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 180 463.00 | | | 1 180 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 204.00 | | 1 519.00 | 72 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 761.00 | | 39.00 | 13 761.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 338.00 | 4 651.00 | | 49 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 463.00 | | | 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 875.00 | 4 651.00 | | 48 875.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 868.00 | 113 868.00 | | 113 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 659.00 | 4 659.00 | | 4 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 924.00 | 5 924.00 | | 5 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
UX Autres créances clients | 22 685.00 | 22 685.00 | | 22 685.00 |
VB T. V. A. | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 671 421.00 | 62 510.00 | 242 869.00 | 671 421.00 |
VI Groupe et associés | 9 866.00 | 9 866.00 | | 9 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 263.00 | | | 62 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 912.00 | 4 912.00 | | 4 912.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 540.00 | 39 740.00 | 13 800.00 | 53 540.00 |
VW T.V.A. | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 233.00 | 202 322.00 | 242 869.00 | 811 233.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 458.00 | | | 7 458.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 121.00 | | | 21 121.00 |
ST Autres comptes | 34 895.00 | | | 34 895.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 982.00 | | | 35 982.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 480.00 | | | 9 480.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 193.00 | | | 75 193.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 126.00 | | | 63 126.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 518.00 | | | 95 518.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |