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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
AH Fonds commercial | 1 180 000.00 | | 1 180 000.00 | 1 180 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 204.00 | 48 875.00 | 23 329.00 | 72 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 761.00 | | 13 761.00 | 13 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 266 428.00 | 49 338.00 | 1 217 090.00 | 1 266 428.00 |
BT Marchandises | 134 955.00 | | 134 955.00 | 134 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 976.00 | | 18 976.00 | 18 976.00 |
BZ Autres créances | 20 083.00 | | 20 083.00 | 20 083.00 |
CF Disponibilités | 39 426.00 | | 39 426.00 | 39 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 974.00 | | 214 974.00 | 214 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 481 402.00 | 49 338.00 | 1 432 064.00 | 1 481 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | 226 787.00 | | | 226 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 800.00 | | | 57 800.00 |
DL TOTAL (I) | 548 587.00 | | | 548 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 734 074.00 | | | 734 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 604.00 | | | 128 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 799.00 | | | 20 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 883 477.00 | | | 883 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 432 064.00 | | | 1 432 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 463 416.00 | | 1 463 416.00 | 1 463 416.00 |
FG Production vendue services | 18 956.00 | | 18 956.00 | 18 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 482 371.00 | | 1 482 371.00 | 1 482 371.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 498 076.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 066 621.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 961.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 382 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 346.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 43 077.00 | | | 43 077.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 938.00 | | | 938.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -775.00 | | | -775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 190.00 | | | 16 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 500 783.00 | | | 1 500 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 442 983.00 | | | 1 442 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 800.00 | | | 57 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 260 012.00 | | 7 708.00 | 1 260 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 292.00 | 1 266 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 180 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 292.00 | 72 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 180 463.00 | | | 1 180 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 788.00 | | 7 708.00 | 65 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 761.00 | | | 13 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 731.00 | 5 961.00 | 354.00 | 43 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 428.00 | 35.00 | | 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 303.00 | 5 926.00 | 354.00 | 43 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 604.00 | 128 604.00 | | 128 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 894.00 | 4 894.00 | | 4 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 290.00 | 12 290.00 | | 12 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 761.00 | | | 13 761.00 |
UX Autres créances clients | 18 976.00 | | | 18 976.00 |
VB T. V. A. | 3 888.00 | | | 3 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 733 685.00 | 62 263.00 | 244 368.00 | 733 685.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 729 770.00 | | | 729 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 725 266.00 | | | 725 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 470.00 | | | 12 470.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 436.00 | | | 3 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 289.00 | | | 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 353.00 | 40 592.00 | 13 761.00 | 54 353.00 |
VW T.V.A. | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 883 477.00 | 212 056.00 | 244 368.00 | 883 477.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 247.00 | | | 7 247.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 113.00 | | | 16 113.00 |
ST Autres comptes | 30 394.00 | | | 30 394.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 426.00 | | | 41 426.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 170.00 | | | 9 170.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 127.00 | | | 72 127.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 797.00 | | | 58 797.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 933.00 | | | 87 933.00 |