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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 835.00 | 16 467.00 | 31 369.00 | 47 835.00 |
040 Immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 219.00 | 16 550.00 | 34 669.00 | 51 219.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
060 Stock marchandises | 40 785.00 | | 40 785.00 | 40 785.00 |
072 Créances – Autres | 2 578.00 | | 2 578.00 | 2 578.00 |
084 Disponibilités | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
092 Charges constatées d’avance | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 249.00 | | 45 249.00 | 45 249.00 |
110 Total général Actif | 96 468.00 | 16 550.00 | 79 918.00 | 96 468.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 962.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 098.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 11 273.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 786.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 991.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 823.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 116.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 891.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 704.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 918.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 829.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 127 559.00 | | | 127 559.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
230 Autres produits | 446.00 | | | 446.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 006.00 | | | 128 006.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 890.00 | | | 61 890.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 10 039.00 | | | 10 039.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 294.00 | | | 294.00 |
242 Autres charges externes. | 29 652.00 | | | 29 652.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 823.00 | | | 19 823.00 |
252 Charges sociales | 3 303.00 | | | 3 303.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 946.00 | | | 3 946.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 133 551.00 | | | 133 551.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 546.00 | | | -5 546.00 |
280 Produits financiers | 30.00 | | | 30.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
294 Charges financières | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
300 Charges exceptionnelles | 64.00 | | | 64.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 098.00 | | | -6 098.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 829.00 | | | 829.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 389.00 | | | 50 389.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 829.00 | | | 829.00 |