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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 684.00 | 23 902.00 | 21 781.00 | 45 684.00 |
040 Immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 684.00 | 23 902.00 | 25 781.00 | 49 684.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 156.00 | | 4 156.00 | 4 156.00 |
060 Stock marchandises | 18 776.00 | | 18 776.00 | 18 776.00 |
072 Créances – Autres | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
084 Disponibilités | 1 863.00 | | 1 863.00 | 1 863.00 |
092 Charges constatées d’avance | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 228.00 | | 25 228.00 | 25 228.00 |
110 Total général Actif | 74 912.00 | 23 902.00 | 51 009.00 | 74 912.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 010.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 185.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 7 699.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 505.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 256.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 550.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 248.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 504.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 009.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 644.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 51 291.00 | | | 51 291.00 |
214 Production vendue de biens – France | 33 260.00 | | | 33 260.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 554.00 | | | 84 554.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 718.00 | | | 23 718.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
242 Autres charges externes. | 24 247.00 | | | 24 247.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 924.00 | | | 924.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 461.00 | | | 5 461.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
252 Charges sociales | 8 421.00 | | | 8 421.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 755.00 | | | 4 755.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 121.00 | | | 88 121.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 567.00 | | | -3 567.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | | | 11.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
294 Charges financières | 27.00 | | | 27.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 185.00 | | | -2 185.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 039.00 | | | 48 039.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 911.00 | | | 16 911.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 491.00 | | | 4 491.00 |