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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 135.00 | 21 226.00 | 31 909.00 | 53 135.00 |
040 Immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 219.00 | 21 310.00 | 35 909.00 | 57 219.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 231.00 | | 9 231.00 | 9 231.00 |
060 Stock marchandises | 17 029.00 | | 17 029.00 | 17 029.00 |
072 Créances – Autres | 2 307.00 | | 2 307.00 | 2 307.00 |
084 Disponibilités | 4 313.00 | | 4 313.00 | 4 313.00 |
092 Charges constatées d’avance | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 072.00 | | 33 072.00 | 33 072.00 |
110 Total général Actif | 90 290.00 | 21 310.00 | 68 980.00 | 90 290.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 059.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 671.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 10 082.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 693.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 894.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58 781.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 393.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 287.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 980.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 58 579.00 | | | 58 579.00 |
214 Production vendue de biens – France | 27 123.00 | | | 27 123.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 706.00 | | | 85 706.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 329.00 | | | 22 329.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 23 755.00 | | | 23 755.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 130.00 | | | 14 130.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 431.00 | | | -8 431.00 |
242 Autres charges externes. | 27 050.00 | | | 27 050.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6.00 | | | 6.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 613.00 | | | 8 613.00 |
252 Charges sociales | 3 487.00 | | | 3 487.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
262 Autres charges | 382.00 | | | 382.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 210.00 | | | 99 210.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 505.00 | | | -13 505.00 |
290 Produits exceptionnels | 24 425.00 | | | 24 425.00 |
294 Charges financières | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
300 Charges exceptionnelles | 538.00 | | | 538.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 671.00 | | | 8 671.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 700.00 | | | 700.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 219.00 | | | 51 219.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 118.00 | | | 17 118.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 464.00 | | | 4 464.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |