| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
AP Constructions | 8 227.00 | 332.00 | 7 895.00 | 8 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 627.00 | 11 308.00 | 3 320.00 | 14 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 627 636.00 | 501 242.00 | 126 394.00 | 627 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 988.00 | 512 881.00 | 139 106.00 | 651 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
BZ Autres créances | 6 131.00 | | 6 131.00 | 6 131.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 54 247.00 | | 54 247.00 | 54 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 242.00 | | 69 242.00 | 69 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 230.00 | 512 881.00 | 208 348.00 | 721 230.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 74 296.00 | | | 74 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 014.00 | | | 22 014.00 |
DL TOTAL (I) | 109 725.00 | | | 109 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 745.00 | | | 35 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 673.00 | | | 12 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 876.00 | | | 4 876.00 |
EA Autres dettes | 45 330.00 | | | 45 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 623.00 | | | 98 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 348.00 | | | 208 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 623.00 | | | 98 623.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 331 736.00 | | 331 736.00 | 331 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 331 736.00 | | 331 736.00 | 331 736.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 942.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 529.00 | |
GE Autres charges | | | 2 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 014.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 686.00 | | | 5 686.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 912.00 | | | 14 912.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 698.00 | | | 337 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 684.00 | | | 315 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 014.00 | | | 22 014.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 444.00 | | 14 894.00 | 644 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 351.00 | 651 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 351.00 | 650 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 642 947.00 | | 14 894.00 | 642 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 354.00 | | | 354.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 481 703.00 | 38 529.00 | 7 351.00 | 481 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 703.00 | 38 529.00 | 7 351.00 | 481 703.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 673.00 | 12 673.00 | | 12 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 587.00 | 3 587.00 | | 3 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 330.00 | 45 330.00 | | 45 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 354.00 | | | 354.00 |
UX Autres créances clients | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 181.00 | | | 181.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 526.00 | | | 526.00 |
VB T. V. A. | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
VI Groupe et associés | 35 745.00 | 35 745.00 | | 35 745.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
VP Divers | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 444.00 | | | 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 690.00 | | | 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 330.00 | 7 976.00 | 354.00 | 8 330.00 |
VW T.V.A. | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 623.00 | 98 623.00 | | 98 623.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 897.00 | | | 4 897.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 159.00 | | | 29 159.00 |
ST Autres comptes | 45 026.00 | | | 45 026.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 691.00 | | | 84 691.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 418.00 | | | 8 418.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 315.00 | | | 13 315.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 761.00 | | | 33 761.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 387.00 | | | 26 387.00 |
ZE Dividendes | 74 100.00 | | | 74 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 876.00 | | | 158 876.00 |