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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
AP Constructions | 8 227.00 | 1 334.00 | 6 893.00 | 8 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 627.00 | 12 041.00 | 2 587.00 | 14 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 627 636.00 | 537 260.00 | 90 376.00 | 627 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 988.00 | 550 635.00 | 101 352.00 | 651 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 316.00 | | 2 316.00 | 2 316.00 |
BZ Autres créances | 7 242.00 | | 7 242.00 | 7 242.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 72 373.00 | | 72 373.00 | 72 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 856.00 | | 89 856.00 | 89 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 843.00 | 550 635.00 | 191 208.00 | 741 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 60 309.00 | | | 60 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 028.00 | | | 36 028.00 |
DL TOTAL (I) | 109 753.00 | | | 109 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 045.00 | | | 17 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 970.00 | | | 8 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 017.00 | | | 10 017.00 |
EA Autres dettes | 45 424.00 | | | 45 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 455.00 | | | 81 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 208.00 | | | 191 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 455.00 | | | 81 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 334 749.00 | 38.00 | 334 787.00 | 334 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 334 749.00 | 38.00 | 334 787.00 | 334 749.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 550.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -64.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 754.00 | |
GE Autres charges | | | 3 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 253.00 | | | 11 253.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92.00 | | | 92.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92.00 | | | 92.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91.00 | | | -91.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 533.00 | | | 338 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 504.00 | | | 302 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 028.00 | | | 36 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 988.00 | | | 651 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 651 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 650 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 650 491.00 | | | 650 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 354.00 | | | 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 512 881.00 | 37 754.00 | | 512 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512 881.00 | 37 754.00 | | 512 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 970.00 | 8 970.00 | | 8 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 005.00 | 6 005.00 | | 6 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 424.00 | 45 424.00 | | 45 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 354.00 | | | 354.00 |
UX Autres créances clients | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | | | 30.00 |
VB T. V. A. | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
VI Groupe et associés | 17 045.00 | 17 045.00 | | 17 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
VP Divers | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240.00 | | | 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 842.00 | | | 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 754.00 | 10 400.00 | 354.00 | 10 754.00 |
VW T.V.A. | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 455.00 | 81 455.00 | | 81 455.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 093.00 | | | 4 093.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 428.00 | | | 33 428.00 |
ST Autres comptes | 35 762.00 | | | 35 762.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 454.00 | | | 87 454.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 651.00 | | | 6 651.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 744.00 | | | 10 744.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 650.00 | | | 33 650.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 974.00 | | | 24 974.00 |
ZE Dividendes | 22 014.00 | | | 22 014.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 645.00 | | | 156 645.00 |