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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
AP Constructions | 15 358.00 | 3 874.00 | 11 483.00 | 15 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 627.00 | 13 507.00 | 1 120.00 | 14 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 627 636.00 | 577 296.00 | 50 340.00 | 627 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 118.00 | 594 678.00 | 64 440.00 | 659 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
BZ Autres créances | 2 059.00 | | 2 059.00 | 2 059.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
CF Disponibilités | 36 252.00 | | 36 252.00 | 36 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 465.00 | | 41 465.00 | 41 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 583.00 | 594 678.00 | 105 905.00 | 700 583.00 |
CP Parts à moins d’un an | 354.00 | | | 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 19 737.00 | 58 338.00 | | 19 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 367.00 | 18 399.00 | | 6 367.00 |
DL TOTAL (I) | 39 520.00 | 90 152.00 | | 39 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 313.00 | | | 39 313.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 127.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 138.00 | 10 213.00 | | 9 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 781.00 | 13 301.00 | | 15 781.00 |
EA Autres dettes | 2 154.00 | 45 063.00 | | 2 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 385.00 | 70 704.00 | | 66 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 905.00 | 160 857.00 | | 105 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 385.00 | 68 577.00 | | 66 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 324 492.00 | | 324 492.00 | 324 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 492.00 | | 324 492.00 | 324 492.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 324 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 449.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 427.00 | |
GE Autres charges | | | 3 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 192.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 155.00 | 5 450.00 | | 155.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 855.00 | 10 373.00 | | 4 855.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 118.00 | 3 187.00 | | 3 118.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 265.00 | | | 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 265.00 | | | 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91.00 | 193.00 | | 91.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91.00 | 193.00 | | 91.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 175.00 | -193.00 | | 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 005.00 | 310 987.00 | | 325 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 638.00 | 292 588.00 | | 318 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 367.00 | 18 399.00 | | 6 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 988.00 | | 7 131.00 | 651 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 659 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 657 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 650 491.00 | | 7 131.00 | 650 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 354.00 | | | 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 574 251.00 | 20 427.00 | | 574 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 574 251.00 | 20 427.00 | | 574 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 138.00 | 9 138.00 | | 9 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 418.00 | 9 418.00 | | 9 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 778.00 | 4 778.00 | | 4 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VB T. V. A. | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
VI Groupe et associés | 39 313.00 | 39 313.00 | | 39 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VS Charges constatées d’avance | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
VW T.V.A. | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 385.00 | 66 385.00 | | 66 385.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 306.00 | 4 440.00 | | 2 306.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 122.00 | 29 385.00 | | 35 122.00 |
ST Autres comptes | 49 174.00 | 42 175.00 | | 49 174.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 455.00 | 85 549.00 | | 91 455.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 455.00 | 6 481.00 | | 6 455.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 761.00 | 10 921.00 | | 8 761.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 199.00 | 30 439.00 | | 31 199.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 818.00 | 24 366.00 | | 22 818.00 |
ZE Dividendes | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 752.00 | 157 109.00 | | 175 752.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |