| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 265.00 | | 38 265.00 | 38 265.00 |
AP Constructions | 250 980.00 | 117 629.00 | 133 351.00 | 250 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 707.00 | 16 750.00 | 957.00 | 17 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 355.00 | 138 169.00 | 51 186.00 | 189 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 508.00 | 272 548.00 | 226 961.00 | 499 508.00 |
BT Marchandises | 134 681.00 | | 134 681.00 | 134 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 304.00 | | 14 304.00 | 14 304.00 |
BZ Autres créances | 6 513.00 | | 6 513.00 | 6 513.00 |
CF Disponibilités | 47 503.00 | | 47 503.00 | 47 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 422.00 | | 4 422.00 | 4 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 423.00 | | 207 423.00 | 207 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 931.00 | 272 548.00 | 434 383.00 | 706 931.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 269 474.00 | 301 715.00 | | 269 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 025.00 | -32 241.00 | | 39 025.00 |
DL TOTAL (I) | 316 884.00 | 277 859.00 | | 316 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 373.00 | 47 534.00 | | 36 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 073.00 | 45 857.00 | | 7 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 447.00 | 18 734.00 | | 33 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 270.00 | 29 008.00 | | 26 270.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 193.00 | | |
EA Autres dettes | 14 336.00 | 17 010.00 | | 14 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 499.00 | 158 143.00 | | 117 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 383.00 | 436 002.00 | | 434 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 799.00 | 121 769.00 | | 92 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 400 426.00 | | 400 426.00 | 400 426.00 |
FG Production vendue services | 46 822.00 | | 46 822.00 | 46 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 447 248.00 | | 447 248.00 | 447 248.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 447 248.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 206 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 415.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 446 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 317.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 620.00 | 82.00 | | 40 620.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 620.00 | 82.00 | | 40 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 101.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 134.00 | | | 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 101.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 620.00 | -1 019.00 | | 40 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 487 867.00 | 456 021.00 | | 487 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 448 842.00 | 488 262.00 | | 448 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 025.00 | -32 241.00 | | 39 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 451.00 | | 8 057.00 | 491 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 499 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 458 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 265.00 | | | 38 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 985.00 | | 8 057.00 | 449 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 133.00 | 24 415.00 | | 248 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 133.00 | 24 415.00 | | 248 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 447.00 | 33 447.00 | | 33 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 884.00 | 5 884.00 | | 5 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 361.00 | 11 361.00 | | 11 361.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 336.00 | 14 336.00 | | 14 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
UX Autres créances clients | 14 304.00 | | | 14 304.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 212.00 | | | 212.00 |
VB T. V. A. | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 373.00 | 11 673.00 | 24 700.00 | 36 373.00 |
VI Groupe et associés | 5 646.00 | 5 646.00 | | 5 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 161.00 | | | 11 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 328.00 | | | 3 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 682.00 | | | 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 422.00 | | | 4 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 440.00 | 28 440.00 | | 28 440.00 |
VW T.V.A. | 9 024.00 | 9 024.00 | | 9 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 499.00 | 92 799.00 | 24 700.00 | 117 499.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 755.00 | | | 755.00 |
ST Autres comptes | 28 047.00 | | | 28 047.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 200.00 | | | 40 200.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 201.00 | | | 5 201.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 536.00 | | | 61 536.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 376.00 | | | 36 376.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 002.00 | | | 69 002.00 |