| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 265.00 | | 38 265.00 | 38 265.00 |
AP Constructions | 253 597.00 | 155 555.00 | 98 042.00 | 253 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 707.00 | 17 422.00 | 286.00 | 17 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 463.00 | 168 199.00 | 24 264.00 | 192 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 233.00 | 341 175.00 | 164 058.00 | 505 233.00 |
BT Marchandises | 142 605.00 | | 142 605.00 | 142 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BZ Autres créances | 11 215.00 | | 11 215.00 | 11 215.00 |
CF Disponibilités | 32 650.00 | | 32 650.00 | 32 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 941.00 | | 186 941.00 | 186 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 175.00 | 341 175.00 | 350 999.00 | 692 175.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 274 393.00 | 284 461.00 | | 274 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 887.00 | -10 068.00 | | -28 887.00 |
DL TOTAL (I) | 253 891.00 | 282 778.00 | | 253 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 482.00 | 12 490.00 | | 4 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 677.00 | 1 477.00 | | 12 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 779.00 | 41 267.00 | | 31 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 658.00 | 24 673.00 | | 29 658.00 |
EA Autres dettes | 18 513.00 | 17 404.00 | | 18 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 109.00 | 97 312.00 | | 97 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 999.00 | 380 089.00 | | 350 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 109.00 | 97 312.00 | | 97 109.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 482.00 | | | 4 482.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 376 199.00 | | 376 199.00 | 376 199.00 |
FG Production vendue services | 38 960.00 | | 38 960.00 | 38 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 415 159.00 | | 415 159.00 | 415 159.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 415 257.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 195 911.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 003.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 437 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 675.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 83.00 | 2 749.00 | | 83.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 212.00 | | | 6 212.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 134.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 212.00 | 134.00 | | 6 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 212.00 | -134.00 | | -6 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 282.00 | 429 036.00 | | 415 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 444 170.00 | 439 104.00 | | 444 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 887.00 | -10 068.00 | | -28 887.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 953.00 | | 1 280.00 | 503 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 505 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 463 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 265.00 | | | 38 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 487.00 | | 1 280.00 | 462 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 173.00 | 22 003.00 | | 319 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 173.00 | 22 003.00 | | 319 173.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 779.00 | 31 779.00 | | 31 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 587.00 | 17 587.00 | | 17 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 513.00 | 18 513.00 | | 18 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 158.00 | | | 158.00 |
VB T. V. A. | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 482.00 | 4 482.00 | | 4 482.00 |
VI Groupe et associés | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 490.00 | | | 12 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 623.00 | | | 5 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 313.00 | | | 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 887.00 | 14 887.00 | | 14 887.00 |
VW T.V.A. | 8 002.00 | 8 002.00 | | 8 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 109.00 | 97 109.00 | | 97 109.00 |