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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
AH Fonds commercial | 38 265.00 | | 38 265.00 | 38 265.00 |
AP Constructions | 253 597.00 | 204 426.00 | 49 171.00 | 253 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 707.00 | 17 707.00 | | 17 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 195.00 | 189 082.00 | 4 113.00 | 193 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 319.00 | 411 569.00 | 94 750.00 | 506 319.00 |
BT Marchandises | 127 164.00 | | 127 164.00 | 127 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 052.00 | | 11 052.00 | 11 052.00 |
BZ Autres créances | 3 967.00 | | 3 967.00 | 3 967.00 |
CF Disponibilités | 118 165.00 | | 118 165.00 | 118 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 504.00 | | 261 504.00 | 261 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 824.00 | 411 569.00 | 356 255.00 | 767 824.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 200 954.00 | | | 200 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 919.00 | | | 46 919.00 |
DL TOTAL (I) | 256 258.00 | | | 256 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 945.00 | | | 7 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 853.00 | | | 31 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 939.00 | | | 25 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 032.00 | | | 26 032.00 |
EA Autres dettes | 8 229.00 | | | 8 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 997.00 | | | 99 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 255.00 | | | 356 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 997.00 | | | 99 997.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 945.00 | | | 7 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 352 599.00 | | 352 599.00 | 352 599.00 |
FG Production vendue services | 32 092.00 | | 32 092.00 | 32 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 384 691.00 | | 384 691.00 | 384 691.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 126.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 174 263.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 519.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 824.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 098.00 | | | -1 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 158.00 | | | 400 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 239.00 | | | 353 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 919.00 | | | 46 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 319.00 | | | 506 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 506 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 464 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 619.00 | | | 38 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 499.00 | | | 464 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 746.00 | 14 824.00 | | 396 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 349.00 | 5.00 | | 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 397.00 | 14 818.00 | | 396 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 939.00 | 25 939.00 | | 25 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 393.00 | 10 393.00 | | 10 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 469.00 | 6 469.00 | | 6 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 229.00 | 8 229.00 | | 8 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
UX Autres créances clients | 11 052.00 | 11 052.00 | | 11 052.00 |
VB T. V. A. | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 954.00 | 7 945.00 | | 7 954.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 377.00 | 19 377.00 | | 19 377.00 |
VW T.V.A. | 9 072.00 | 9 072.00 | | 9 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 997.00 | 99 997.00 | | 99 997.00 |