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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 614.00 | 3 614.00 | | 3 614.00 |
AN Terrains | 588 073.00 | 96 289.00 | 491 783.00 | 588 073.00 |
AP Constructions | 546 549.00 | 105 190.00 | 441 358.00 | 546 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 526 992.00 | 234 289.00 | 292 702.00 | 526 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 153.00 | 154 079.00 | 140 073.00 | 294 153.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 587.00 | | 11 587.00 | 11 587.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 971 862.00 | 593 464.00 | 1 378 398.00 | 1 971 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 745.00 | | 40 745.00 | 40 745.00 |
BT Marchandises | 19 655.00 | | 19 655.00 | 19 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 809.00 | | 204 809.00 | 204 809.00 |
BZ Autres créances | 60 513.00 | | 60 513.00 | 60 513.00 |
CF Disponibilités | 122 417.00 | | 122 417.00 | 122 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 096.00 | | 7 096.00 | 7 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 236.00 | | 455 236.00 | 455 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 427 099.00 | 593 464.00 | 1 833 635.00 | 2 427 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 376 703.00 | -772 747.00 | | -1 376 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -355 958.00 | -603 956.00 | | -355 958.00 |
DL TOTAL (I) | -1 731 662.00 | -1 375 703.00 | | -1 731 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147.00 | 142.00 | | 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 287 701.00 | 2 822 927.00 | | 3 287 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 086.00 | 122 588.00 | | 115 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 054.00 | 112 619.00 | | 158 054.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 308.00 | 86 898.00 | | 4 308.00 |
EA Autres dettes | | 240.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 565 297.00 | 3 145 416.00 | | 3 565 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 833 635.00 | 1 769 712.00 | | 1 833 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 957 639.00 | 991 940.00 | | 957 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 56 408.00 | 1 431.00 | 57 839.00 | 56 408.00 |
FG Production vendue services | 1 117 519.00 | | 1 117 519.00 | 1 117 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 173 927.00 | 1 431.00 | 1 175 358.00 | 1 173 927.00 |
FN Production immobilisée | | | 31 236.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 234.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 255 527.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 305.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147 281.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 535 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 260 731.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 568 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -312 563.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -368 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 784.00 | 16 305.00 | | 16 784.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 784.00 | 16 305.00 | | 16 784.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 347.00 | 8 410.00 | | 4 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 347.00 | 8 455.00 | | 4 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 437.00 | 7 851.00 | | 12 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -355 958.00 | -603 956.00 | | -355 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 632 292.00 | | 396 504.00 | 1 632 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 38 033.00 | 18 900.00 | 1 971 862.00 | 38 033.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 38 033.00 | 18 900.00 | 1 967 355.00 | 38 033.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 627 963.00 | | 396 325.00 | 1 627 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 714.00 | | 178.00 | 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 285.00 | 260 731.00 | 14 552.00 | 347 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 287.00 | 326.00 | | 3 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 998.00 | 260 404.00 | 14 552.00 | 343 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 607 658.00 | | | 2 607 658.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 086.00 | 115 086.00 | | 115 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 719.00 | 37 719.00 | | 37 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 336.00 | 70 336.00 | | 70 336.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 308.00 | 4 308.00 | | 4 308.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | 1.00 | | |
UT Autres immobilisations financières | 752.00 | | | 752.00 |
UX Autres créances clients | 204 809.00 | | | 204 809.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
VB T. V. A. | 10 202.00 | | | 10 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VI Groupe et associés | 680 042.00 | 680 042.00 | | 680 042.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 889.00 | | | 47 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 096.00 | | | 7 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 170.00 | 272 418.00 | 752.00 | 273 170.00 |
VW T.V.A. | 48 313.00 | 48 313.00 | | 48 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 565 297.00 | 957 639.00 | | 3 565 297.00 |