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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
AN Terrains | 603 586.00 | 456 661.00 | 146 925.00 | 603 586.00 |
AP Constructions | 731 095.00 | 487 744.00 | 243 350.00 | 731 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 695 297.00 | 640 354.00 | 54 942.00 | 695 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 455.00 | 286 356.00 | 20 098.00 | 306 455.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 184.00 | | 2 184.00 | 2 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 342 665.00 | 1 874 964.00 | 467 701.00 | 2 342 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 080.00 | | 65 080.00 | 65 080.00 |
BT Marchandises | 21 037.00 | | 21 037.00 | 21 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 831.00 | | 168 831.00 | 168 831.00 |
BZ Autres créances | 1 568 772.00 | | 1 568 772.00 | 1 568 772.00 |
CF Disponibilités | 62 620.00 | | 62 620.00 | 62 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 807.00 | | 2 807.00 | 2 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 889 149.00 | | 1 889 149.00 | 1 889 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 231 815.00 | 1 874 964.00 | 2 356 851.00 | 4 231 815.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 430 000.00 | 1 430 000.00 | | 1 430 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 078.00 | 19 999.00 | | 24 078.00 |
DH Report à nouveau | 457 492.00 | 379 984.00 | | 457 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 699.00 | 81 587.00 | | -50 699.00 |
DL TOTAL (I) | 1 860 871.00 | 1 911 571.00 | | 1 860 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 991.00 | 153 203.00 | | 154 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 013.00 | 295 128.00 | | 176 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 975.00 | 133 573.00 | | 164 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 980.00 | 581 906.00 | | 495 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 356 851.00 | 2 493 478.00 | | 2 356 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 980.00 | 277 285.00 | | 495 980.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 154 991.00 | | | 154 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 154 991.00 | 154 991.00 | | 154 991.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 014.00 | 176 014.00 | | 176 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 161.00 | 79 161.00 | | 79 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 686.00 | 79 686.00 | | 79 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 168 832.00 | 168 832.00 | | 168 832.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
VB T. V. A. | 54 339.00 | 54 339.00 | | 54 339.00 |
VC Groupe et associés | 1 507 871.00 | 1 507 871.00 | | 1 507 871.00 |
VP Divers | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 892.00 | 3 892.00 | | 3 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 740 612.00 | 1 740 612.00 | | 1 740 612.00 |
VW T.V.A. | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 980.00 | 495 980.00 | | 495 980.00 |