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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 846.00 | 3 744.00 | 102.00 | 3 846.00 |
AN Terrains | 601 502.00 | 276 208.00 | 325 294.00 | 601 502.00 |
AP Constructions | 679 369.00 | 279 997.00 | 399 372.00 | 679 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 678 180.00 | 478 491.00 | 199 689.00 | 678 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 194.00 | 218 407.00 | 66 787.00 | 285 194.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 543.00 | | 1 543.00 | 1 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 250 390.00 | 1 256 849.00 | 993 541.00 | 2 250 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 032.00 | | 75 032.00 | 75 032.00 |
BT Marchandises | 18 201.00 | | 18 201.00 | 18 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 675.00 | | 374 675.00 | 374 675.00 |
BZ Autres créances | 1 009 255.00 | | 1 009 255.00 | 1 009 255.00 |
CF Disponibilités | 99 556.00 | | 99 556.00 | 99 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 514.00 | | 3 514.00 | 3 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 580 235.00 | | 1 580 235.00 | 1 580 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 830 626.00 | 1 256 849.00 | 2 573 776.00 | 3 830 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 430 000.00 | 1 430 000.00 | | 1 430 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 024.00 | | | 9 024.00 |
DH Report à nouveau | 171 464.00 | 89 399.00 | | 171 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 797.00 | 91 089.00 | | 170 797.00 |
DL TOTAL (I) | 1 781 286.00 | 1 610 489.00 | | 1 781 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 449.00 | 147 290.00 | | 149 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 593.00 | 95 701.00 | | 241 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 047.00 | 342 620.00 | | 162 047.00 |
EA Autres dettes | 239 376.00 | 1 597.00 | | 239 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 490.00 | 587 232.00 | | 792 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 573 776.00 | 2 197 721.00 | | 2 573 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 040.00 | 439 942.00 | | 643 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 26 777.00 | 26 777.00 | |
FG Production vendue services | 32 208.00 | 1 779 498.00 | 1 811 706.00 | 32 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 208.00 | 1 806 275.00 | 1 838 484.00 | 32 208.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 400.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 761.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 932 763.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 701.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 229 526.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 451 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 659 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 242 942.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 805 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 080.00 | 9 435.00 | | 47 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 080.00 | 9 435.00 | | 47 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 600.00 | 1 556.00 | | 2 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 600.00 | 1 591.00 | | 2 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 479.00 | 7 844.00 | | 44 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 981 144.00 | 1 923 597.00 | | 1 981 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 810 347.00 | 1 832 508.00 | | 1 810 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 797.00 | 91 089.00 | | 170 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 149 450.00 | | | 149 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 594.00 | 241 594.00 | | 241 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 383.00 | 78 383.00 | | 78 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 532.00 | 74 532.00 | | 74 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239 376.00 | 239 376.00 | | 239 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
UX Autres créances clients | 374 676.00 | 374 676.00 | | 374 676.00 |
VB T. V. A. | 926 319.00 | 926 319.00 | | 926 319.00 |
VC Groupe et associés | 25 362.00 | 25 362.00 | | 25 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 533.00 | 31 533.00 | | 31 533.00 |
VP Divers | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 241.00 | 6 241.00 | | 6 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 709.00 | 25 709.00 | | 25 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 388 198.00 | 1 388 198.00 | | 1 388 198.00 |
VW T.V.A. | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 490.00 | 643 040.00 | | 792 490.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |