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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220.00 | 459.00 | 761.00 | 1 220.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 369.00 | 3 105.00 | 2 264.00 | 5 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 278.00 | 29 972.00 | 36 306.00 | 66 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 375.00 | | 6 375.00 | 6 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 241.00 | 33 536.00 | 60 706.00 | 94 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 678.00 | | 1 678.00 | 1 678.00 |
BT Marchandises | 2 706.00 | | 2 706.00 | 2 706.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 228.00 | | 6 228.00 | 6 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 573.00 | | 1 573.00 | 1 573.00 |
BZ Autres créances | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
CF Disponibilités | 2 521.00 | | 2 521.00 | 2 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 374.00 | | 5 374.00 | 5 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 191.00 | | 23 191.00 | 23 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 432.00 | 33 536.00 | 83 896.00 | 117 432.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 375.00 | | | 6 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -56 576.00 | -52 677.00 | | -56 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 220.00 | -3 899.00 | | -9 220.00 |
DL TOTAL (I) | -64 796.00 | -55 576.00 | | -64 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 564.00 | 55 384.00 | | 48 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 585.00 | 36 956.00 | | 43 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 283.00 | 38 662.00 | | 5 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 032.00 | 18 470.00 | | 16 032.00 |
EA Autres dettes | 35 228.00 | | | 35 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 693.00 | 149 471.00 | | 148 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 896.00 | 93 895.00 | | 83 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 827.00 | 107 196.00 | | 112 827.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 712.00 | | | 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 570.00 | | 7 570.00 | 7 570.00 |
FG Production vendue services | 168 288.00 | | 168 288.00 | 168 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 858.00 | | 175 858.00 | 175 858.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 652.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 424.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -736.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 360.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 801.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 763.00 | 11 037.00 | | 15 763.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 37.00 | 48.00 | | 37.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 902.00 | | | 902.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 902.00 | | | 902.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -310.00 | | | -310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 129.00 | -3 812.00 | | -7 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 554.00 | 161 401.00 | | 192 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 774.00 | 165 301.00 | | 201 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 220.00 | -3 899.00 | | -9 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 627.00 | | 836.00 | 95 627.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 218.00 | | | 218.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4.00 | 6 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 222.00 | 94 241.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 218.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 71 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 220.00 | | | 16 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 810.00 | | 836.00 | 72 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 379.00 | | | 6 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 741.00 | 8 801.00 | 1 006.00 | 25 741.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52.00 | 407.00 | | 52.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 471.00 | 8 395.00 | 788.00 | 25 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 283.00 | 5 283.00 | | 5 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 144.00 | 10 144.00 | | 10 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 143.00 | 4 143.00 | | 4 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 228.00 | 35 228.00 | | 35 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 375.00 | 6 375.00 | | 6 375.00 |
UX Autres créances clients | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
VB T. V. A. | 9.00 | | | 9.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 853.00 | 11 987.00 | 35 866.00 | 47 853.00 |
VI Groupe et associés | 43 585.00 | 43 585.00 | | 43 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 531.00 | | | 7 531.00 |
VP Divers | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 374.00 | | | 5 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 433.00 | 16 433.00 | | 16 433.00 |
VW T.V.A. | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 693.00 | 112 827.00 | 35 866.00 | 148 693.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 870.00 | 1 108.00 | | 870.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 244.00 | 15 602.00 | | 18 244.00 |
ST Autres comptes | 23 712.00 | 17 371.00 | | 23 712.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 016.00 | 30 477.00 | | 30 016.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 723.00 | 1 801.00 | | 15 723.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 216.00 | 3 757.00 | | 1 216.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 086.00 | 4 865.00 | | 2 086.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 248.00 | 31 049.00 | | 36 248.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 399.00 | 13 945.00 | | 18 399.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 695.00 | 65 250.00 | | 87 695.00 |